| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 1 737.00 | 946.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 027.00 | 145 646.00 | 30 380.00 | 176 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 003.00 | 147 816.00 | 140 186.00 | 288 003.00 |
BP En cours de production de services | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 366.00 | | 1 091 366.00 | 1 091 366.00 |
BZ Autres créances | 69 156.00 | | 69 156.00 | 69 156.00 |
CF Disponibilités | 414 274.00 | | 414 274.00 | 414 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 239.00 | | 1 633 239.00 | 1 633 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 243.00 | 147 816.00 | 1 773 426.00 | 1 921 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 685.00 | | | 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 273.00 | | | 146 273.00 |
DL TOTAL (I) | 234 959.00 | | | 234 959.00 |
DP Provisions pour risques | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 228.00 | | | 850 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 473.00 | | | 144 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 048.00 | | | 475 048.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 203.00 | | | 1 470 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 426.00 | | | 1 773 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 203.00 | | | 1 470 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 711 134.00 | | 2 711 134.00 | 2 711 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 134.00 | | 2 711 134.00 | 2 711 134.00 |
FM Production stockée | | | -13 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 786.00 | | | 2 759 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 513.00 | | | 2 613 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 273.00 | | | 146 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 121.00 | 8 696.00 | | 139 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 689.00 | 8 696.00 | | 138 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 264.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 93 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 264.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 93 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 229.00 | 850 229.00 | | 850 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 473.00 | 144 473.00 | | 144 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 049.00 | 475 049.00 | | 475 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 366.00 | 1 091 366.00 | | 1 091 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 765.00 | 1 162 310.00 | 6 455.00 | 1 168 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 204.00 | 1 470 204.00 | | 1 470 204.00 |