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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
AH Fonds commercial | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 891.00 | 1 792.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 547.00 | 129 533.00 | 42 014.00 | 171 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 636.00 | 140 971.00 | 152 665.00 | 293 636.00 |
BP En cours de production de services | 108 573.00 | | 108 573.00 | 108 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 356.00 | | 686 356.00 | 686 356.00 |
BZ Autres créances | 149 972.00 | | 149 972.00 | 149 972.00 |
CF Disponibilités | 325 828.00 | | 325 828.00 | 325 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 135.00 | | 1 272 135.00 | 1 272 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 771.00 | 140 971.00 | 1 424 800.00 | 1 565 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 116.00 | 131 642.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 592.00 | 208 475.00 | | 145 592.00 |
DL TOTAL (I) | 233 709.00 | 428 117.00 | | 233 709.00 |
DP Provisions pour risques | 53 264.00 | 18 264.00 | | 53 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 264.00 | 18 264.00 | | 53 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 676.00 | | | 415 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 957.00 | 444 282.00 | | 286 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 240.00 | 440 214.00 | | 404 240.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 453.00 | | 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 827.00 | 1 125 861.00 | | 1 137 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 800.00 | 1 572 241.00 | | 1 424 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 827.00 | | | 1 137 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 813 297.00 | | 2 813 297.00 | 2 813 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 297.00 | | 2 813 297.00 | 2 813 297.00 |
FM Production stockée | | | 35 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 457.00 | 34 861.00 | | 28 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 580.00 | 90 063.00 | | 43 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 795.00 | 2 499 737.00 | | 2 914 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 202.00 | 2 291 262.00 | | 2 769 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 592.00 | 208 475.00 | | 145 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 100.00 | | 23 528.00 | 285 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 991.00 | 293 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 991.00 | 174 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 926.00 | | 21 297.00 | 167 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | 2 231.00 | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 514.00 | 6 449.00 | 14 991.00 | 149 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 968.00 | 6 449.00 | 14 991.00 | 138 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 264.00 | 35 000.00 | | 18 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 264.00 | 35 000.00 | | 18 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 676.00 | 415 676.00 | | 415 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 958.00 | 286 958.00 | | 286 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6.00 | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 686 357.00 | 686 357.00 | | 686 357.00 |
VP Divers | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 241.00 | 404 241.00 | | 404 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 190.00 | 837 735.00 | 6 455.00 | 844 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 827.00 | 1 137 827.00 | | 1 137 827.00 |