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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
AH Fonds commercial | 102 405.00 | | 102 405.00 | 102 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 356.00 | 138 398.00 | 28 958.00 | 167 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 100.00 | 149 514.00 | 135 586.00 | 285 100.00 |
BP En cours de production de services | 73 497.00 | | 73 497.00 | 73 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 916.00 | | 994 916.00 | 994 916.00 |
BZ Autres créances | 78 420.00 | | 78 420.00 | 78 420.00 |
CF Disponibilités | 289 764.00 | | 289 764.00 | 289 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 655.00 | | 1 436 655.00 | 1 436 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 755.00 | 149 514.00 | 1 572 241.00 | 1 721 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 131 642.00 | 3 700.00 | | 131 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 475.00 | 127 942.00 | | 208 475.00 |
DL TOTAL (I) | 428 117.00 | 219 642.00 | | 428 117.00 |
DP Provisions pour risques | 18 264.00 | 33 264.00 | | 18 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 264.00 | 33 264.00 | | 18 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 912.00 | 135 134.00 | | 240 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 282.00 | 289 978.00 | | 444 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 214.00 | 365 030.00 | | 440 214.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 1 590.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 861.00 | 791 733.00 | | 1 125 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 241.00 | 1 044 639.00 | | 1 572 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 446 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 446 082.00 | |
FM Production stockée | | | 10 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 861.00 | 32 148.00 | | 34 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 063.00 | 45 392.00 | | 90 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 737.00 | 2 296 231.00 | | 2 499 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 262.00 | 2 168 289.00 | | 2 291 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 475.00 | 127 942.00 | | 208 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 103.00 | | | 287 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 150.00 | | | 167 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 188.00 | 5 325.00 | | 144 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 643.00 | 5 325.00 | | 133 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 264.00 | | 15 000.00 | 33 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 264.00 | | 15 000.00 | 33 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 912.00 | 240 912.00 | | 240 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 496.00 | 884 496.00 | | 884 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 617.00 | 1 073 394.00 | 4 223.00 | 1 077 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 861.00 | 1 125 861.00 | | 1 125 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |