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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 2 160.00 | 523.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 027.00 | 153 919.00 | 22 108.00 | 176 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 003.00 | 156 512.00 | 131 491.00 | 288 003.00 |
BP En cours de production de services | 72 731.00 | | 72 731.00 | 72 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 891.00 | | 910 891.00 | 910 891.00 |
BZ Autres créances | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CF Disponibilités | 228 815.00 | | 228 815.00 | 228 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 553.00 | | 1 254 553.00 | 1 254 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 557.00 | 156 512.00 | 1 386 044.00 | 1 542 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 959.00 | | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 329.00 | | | 261 329.00 |
DL TOTAL (I) | 350 288.00 | | | 350 288.00 |
DP Provisions pour risques | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 640.00 | | | 334 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 710.00 | | | 182 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 688.00 | | | 439 688.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 492.00 | | | 957 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 044.00 | | | 1 386 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 492.00 | | | 957 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 713 102.00 | | 2 713 102.00 | 2 713 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 102.00 | | 2 713 102.00 | 2 713 102.00 |
FM Production stockée | | | 16 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 080.00 | | | 2 764 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 750.00 | | | 2 502 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 329.00 | | | 261 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 004.00 | | | 288 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 405.00 | | | 102 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 712.00 | | | 178 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 817.00 | 8 696.00 | | 147 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 384.00 | 8 696.00 | | 147 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 264.00 | 10 000.00 | | 68 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 264.00 | 10 000.00 | | 68 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 710.00 | 182 710.00 | | 182 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 688.00 | 439 688.00 | | 439 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 910 891.00 | 910 891.00 | | 910 891.00 |
VI Groupe et associés | 334 640.00 | 334 640.00 | | 334 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 462.00 | 953 007.00 | 6 455.00 | 959 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 492.00 | 957 492.00 | | 957 492.00 |