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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 1 314.00 | 1 369.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 027.00 | 137 374.00 | 38 653.00 | 176 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 003.00 | 139 121.00 | 148 882.00 | 288 003.00 |
BP En cours de production de services | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 221.00 | | 878 221.00 | 878 221.00 |
BZ Autres créances | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CF Disponibilités | 382 035.00 | | 382 035.00 | 382 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 914.00 | | 1 358 914.00 | 1 358 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 918.00 | 139 121.00 | 1 507 796.00 | 1 646 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 209.00 | 116.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 976.00 | 145 592.00 | | 232 976.00 |
DL TOTAL (I) | 321 185.00 | 233 709.00 | | 321 185.00 |
DP Provisions pour risques | 93 264.00 | 53 264.00 | | 93 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 264.00 | 53 264.00 | | 93 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 016.00 | 415 676.00 | | 471 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 609.00 | 286 957.00 | | 167 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 268.00 | 404 240.00 | | 454 268.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 346.00 | 1 137 827.00 | | 1 093 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 796.00 | 1 424 800.00 | | 1 507 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 346.00 | 1 137 827.00 | | 1 093 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 024 546.00 | | 3 024 546.00 | 3 024 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 546.00 | | 3 024 546.00 | 3 024 546.00 |
FM Production stockée | | | -38 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 217.00 | 66 353.00 | | 31 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 058.00 | 28 457.00 | | 47 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 437.00 | 43 580.00 | | 94 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 354.00 | 2 914 795.00 | | 3 017 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 378.00 | 2 769 202.00 | | 2 784 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 976.00 | 145 592.00 | | 232 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 637.00 | | 4 480.00 | 293 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 113.00 | 288 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 113.00 | 102 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 232.00 | | 4 480.00 | 174 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 971.00 | 8 264.00 | 10 113.00 | 140 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 546.00 | | 10 113.00 | 10 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 426.00 | 8 264.00 | | 130 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 264.00 | 40 000.00 | | 53 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 264.00 | 40 000.00 | | 53 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |