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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 058.00 | 69 898.00 | 57 160.00 | 127 058.00 |
AP Constructions | 254 549.00 | 120 951.00 | 133 598.00 | 254 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 247.00 | 1 062 427.00 | 159 820.00 | 1 222 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 258.00 | 262 870.00 | 7 387.00 | 270 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 191.00 | 1 534 691.00 | 413 499.00 | 1 948 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 732.00 | | 527 732.00 | 527 732.00 |
BN En cours de production de biens | 401 647.00 | | 401 647.00 | 401 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 509.00 | 12 725.00 | 1 191 785.00 | 1 204 509.00 |
BZ Autres créances | 1 020 251.00 | | 1 020 251.00 | 1 020 251.00 |
CF Disponibilités | 493 529.00 | | 493 529.00 | 493 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 178.00 | 12 725.00 | 3 741 454.00 | 3 754 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 369.00 | 1 547 416.00 | 4 154 953.00 | 5 702 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 987.00 | 18 545.00 | 34 441.00 | 52 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 108 999.00 | 2 096 493.00 | | 2 108 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 239.00 | 72 506.00 | | 112 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 238.00 | 2 608 999.00 | | 2 661 238.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 703.00 | 399 471.00 | | 517 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 131.00 | 991.00 | | 6 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 771.00 | 770 137.00 | | 590 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 349.00 | 159 854.00 | | 194 349.00 |
EA Autres dettes | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 715.00 | 1 335 214.00 | | 1 313 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 953.00 | 3 944 213.00 | | 4 154 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 643.00 | 1 334 223.00 | | 1 057 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 766.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 282.00 | | 276 485.00 | 1 781 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 987.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 517.00 | 21 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 577.00 | 1 948 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435.00 | 127 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 624.00 | 1 747 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 684.00 | | 5 809.00 | 121 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 718.00 | | 207 960.00 | 1 640 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 880.00 | | 9 730.00 | 18 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 836.00 | 148 106.00 | 250.00 | 1 386 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 545.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 049.00 | 17 849.00 | | 52 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 786.00 | 111 712.00 | 250.00 | 1 334 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 866.00 | 12 725.00 | 7 866.00 | 7 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 866.00 | 12 725.00 | 7 866.00 | 7 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 866.00 | 192 725.00 | 7 866.00 | 7 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 725.00 | 7 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 771.00 | 590 771.00 | | 590 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 509.00 | | | 1 204 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
VC Groupe et associés | 470 906.00 | | | 470 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 253.00 | 517 253.00 | | 517 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 249.00 | | | 130 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 250.00 | | | 424 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 372.00 | 2 248 372.00 | | 2 248 372.00 |
VW T.V.A. | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 584.00 | 1 307 584.00 | | 1 307 584.00 |