| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 234.00 | 148 090.00 | 18 143.00 | 166 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
AP Constructions | 254 549.00 | 182 185.00 | 72 364.00 | 254 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 079.00 | 1 181 557.00 | 110 522.00 | 1 292 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 805.00 | 294 644.00 | 90 161.00 | 384 805.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 270.00 | 1 879 120.00 | 692 150.00 | 2 571 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 502.00 | | 614 502.00 | 614 502.00 |
BN En cours de production de biens | 303 335.00 | | 303 335.00 | 303 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 531.00 | 8 754.00 | 778 777.00 | 787 531.00 |
BZ Autres créances | 937 817.00 | | 937 817.00 | 937 817.00 |
CF Disponibilités | 663 021.00 | | 663 021.00 | 663 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 860.00 | 8 754.00 | 3 360 107.00 | 3 368 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 130.00 | 1 887 873.00 | 4 052 257.00 | 5 940 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 510.00 | 72 644.00 | 304 866.00 | 377 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 029 591.00 | 2 126 536.00 | | 2 029 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 621.00 | 3 055.00 | | -276 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 970.00 | 2 569 591.00 | | 2 192 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 886.00 | 704 022.00 | | 564 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 11 392.00 | | 1 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 031.00 | 49 074.00 | | 58 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 237.00 | 923 222.00 | | 812 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 302.00 | 146 887.00 | | 111 302.00 |
EA Autres dettes | 311 236.00 | 6 563.00 | | 311 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 287.00 | 1 841 160.00 | | 1 859 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 257.00 | 4 410 750.00 | | 4 052 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 899.00 | 1 228 288.00 | | 1 365 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 638.00 | | 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 432.00 | | 422 597.00 | 2 301 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 669.00 | 14 090.00 | 2 571 270.00 | 138 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 669.00 | | 608 745.00 | 138 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 090.00 | 1 931 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 020.00 | | 315 393.00 | 432 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 319.00 | | 107 204.00 | 1 838 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 753.00 | 133 240.00 | 874.00 | 1 746 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 180.00 | 34 464.00 | | 38 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 418.00 | 24 673.00 | | 123 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 155.00 | 74 104.00 | 874.00 | 1 585 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 832.00 | 8 558.00 | 2 636.00 | 2 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | 8 558.00 | 2 636.00 | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | 8 558.00 | 2 636.00 | 2 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 558.00 | 2 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 237.00 | 812 237.00 | | 812 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 236.00 | 311 236.00 | | 311 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 777 761.00 | 777 761.00 | | 777 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VB T. V. A. | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VC Groupe et associés | 849 610.00 | 849 610.00 | | 849 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 523.00 | 129 166.00 | 395 357.00 | 564 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 544.00 | | | 138 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 252.00 | 1 815 252.00 | | 1 815 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 256.00 | 1 365 899.00 | 395 357.00 | 1 801 256.00 |