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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 203.00 | 167 757.00 | 9 446.00 | 177 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 044.00 | | 253 044.00 | 253 044.00 |
AP Constructions | 254 549.00 | 204 458.00 | 50 091.00 | 254 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 079.00 | 1 253 238.00 | 38 841.00 | 1 292 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 940.00 | 340 420.00 | 116 520.00 | 456 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 640.00 | 2 180 315.00 | 1 098 325.00 | 3 278 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 014.00 | | 764 014.00 | 764 014.00 |
BN En cours de production de biens | 393 285.00 | | 393 285.00 | 393 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 079.00 | 8 754.00 | 1 256 325.00 | 1 265 079.00 |
BZ Autres créances | 749 569.00 | | 749 569.00 | 749 569.00 |
CF Disponibilités | 467 308.00 | | 467 308.00 | 467 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 335.00 | 8 754.00 | 3 665 582.00 | 3 674 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 976.00 | 2 189 069.00 | 4 763 906.00 | 6 952 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
CU Autres participations | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 734 346.00 | 214 442.00 | 519 903.00 | 734 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 130.00 | 1 652 970.00 | | 1 366 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424.00 | 43 160.00 | | 2 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 754.00 | 2 136 130.00 | | 1 881 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 722.00 | 1 254 063.00 | | 1 005 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 1 598.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 151.00 | 869 677.00 | | 1 053 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 362.00 | 203 461.00 | | 152 362.00 |
EA Autres dettes | 669 351.00 | 439 443.00 | | 669 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 153.00 | 2 768 243.00 | | 2 882 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 906.00 | 4 904 372.00 | | 4 763 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 518.00 | 1 873 225.00 | | 2 142 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 90 363.00 | | 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 636.00 | | 376 004.00 | 2 913 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 965.00 | | 257 380.00 | 476 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 110 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 3 278 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 734 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 003 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 506.00 | | 47 741.00 | 382 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 067.00 | | 70 502.00 | 1 933 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 098.00 | | 381.00 | 121 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 487.00 | 149 828.00 | | 2 030 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 709.00 | 81 733.00 | | 132 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 043.00 | 1 714.00 | | 166 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 735.00 | 66 381.00 | | 1 731 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 151.00 | 1 053 151.00 | | 1 053 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 351.00 | 669 351.00 | | 669 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 309.00 | 1 255 309.00 | | 1 255 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VB T. V. A. | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
VC Groupe et associés | 690 753.00 | 690 753.00 | | 690 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 825.00 | 265 190.00 | 739 635.00 | 1 004 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 701.00 | | | 180 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 978.00 | 2 065 978.00 | | 2 065 978.00 |
VW T.V.A. | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 153.00 | 2 142 518.00 | 739 635.00 | 2 882 153.00 |