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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 234.00 | 166 043.00 | 191.00 | 166 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 273.00 | | 216 273.00 | 216 273.00 |
AP Constructions | 254 549.00 | 194 174.00 | 60 375.00 | 254 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 079.00 | 1 219 521.00 | 72 558.00 | 1 292 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 439.00 | 318 040.00 | 68 399.00 | 386 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 636.00 | 2 030 487.00 | 883 149.00 | 2 913 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 473.00 | | 621 473.00 | 621 473.00 |
BN En cours de production de biens | 247 865.00 | | 247 865.00 | 247 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 547.00 | 8 754.00 | 1 050 793.00 | 1 059 547.00 |
BZ Autres créances | 963 709.00 | | 963 709.00 | 963 709.00 |
CF Disponibilités | 1 112 846.00 | | 1 112 846.00 | 1 112 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 977.00 | 8 754.00 | 4 021 223.00 | 4 029 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 613.00 | 2 039 241.00 | 4 904 372.00 | 6 943 613.00 |
CU Autres participations | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 476 965.00 | 132 709.00 | 344 256.00 | 476 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 970.00 | 2 029 591.00 | | 1 652 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 160.00 | -276 621.00 | | 43 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 130.00 | 2 192 970.00 | | 2 136 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 063.00 | 564 886.00 | | 1 254 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 1 595.00 | | 1 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 677.00 | 812 237.00 | | 869 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 461.00 | 111 302.00 | | 203 461.00 |
EA Autres dettes | 439 443.00 | 311 236.00 | | 439 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 243.00 | 1 859 287.00 | | 2 768 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 372.00 | 4 052 257.00 | | 4 904 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 225.00 | 1 365 899.00 | | 1 873 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 363.00 | 363.00 | | 90 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 270.00 | | 349 670.00 | 2 571 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 510.00 | | 99 456.00 | 377 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 303.00 | 2 913 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 476 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 303.00 | 1 933 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 235.00 | | 151 271.00 | 231 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 433.00 | | 8 937.00 | 1 931 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 092.00 | | 90 006.00 | 31 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 120.00 | 151 471.00 | 103.00 | 1 879 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 644.00 | 60 065.00 | | 72 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 090.00 | 17 953.00 | | 148 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 386.00 | 73 453.00 | 103.00 | 1 658 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -895 018.00 | 895 018.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 677.00 | 869 677.00 | | 869 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 443.00 | 439 443.00 | | 439 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 776.00 | 1 049 776.00 | | 1 049 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VB T. V. A. | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VC Groupe et associés | 782 074.00 | 782 074.00 | | 782 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 701.00 | 1 163 701.00 | | 1 163 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 471.00 | | | 580 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 532.00 | 151 532.00 | | 151 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 043.00 | 2 075 043.00 | | 2 075 043.00 |
VW T.V.A. | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 243.00 | 1 873 225.00 | 895 018.00 | 2 768 243.00 |