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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 368.00 | 77 071.00 | 88 298.00 | 165 368.00 |
AP Constructions | 254 549.00 | 156 087.00 | 98 462.00 | 254 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 318.00 | 1 104 385.00 | 141 933.00 | 1 246 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 225.00 | 266 561.00 | 9 665.00 | 276 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 539.00 | 1 634 129.00 | 382 411.00 | 2 016 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 505.00 | | 548 505.00 | 548 505.00 |
BN En cours de production de biens | 365 706.00 | | 365 706.00 | 365 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 266.00 | 12 725.00 | 1 143 541.00 | 1 156 266.00 |
BZ Autres créances | 1 170 144.00 | | 1 170 144.00 | 1 170 144.00 |
CF Disponibilités | 759 272.00 | | 759 272.00 | 759 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 406.00 | 12 725.00 | 4 040 681.00 | 4 053 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 945.00 | 1 646 854.00 | 4 423 092.00 | 6 069 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 987.00 | 30 026.00 | 22 961.00 | 52 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 131 238.00 | 2 108 999.00 | | 2 131 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 298.00 | 112 239.00 | | 295 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 536.00 | 2 661 238.00 | | 2 866 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 819.00 | 517 703.00 | | 577 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 709.00 | 590 771.00 | | 728 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 993.00 | 194 349.00 | | 228 993.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | 4 761.00 | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 556.00 | 1 313 715.00 | | 1 556 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 092.00 | 4 154 953.00 | | 4 423 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 556.00 | 1 057 643.00 | | 1 556 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 450.00 | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 191.00 | | 91 616.00 | 1 948 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 517.00 | 21 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 267.00 | 2 016 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 1 777 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 058.00 | | 38 311.00 | 127 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 054.00 | | 45 788.00 | 1 747 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 092.00 | | 7 517.00 | 21 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 691.00 | 99 437.00 | | 1 534 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 545.00 | 11 480.00 | | 18 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 898.00 | 7 173.00 | | 69 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 248.00 | 80 784.00 | | 1 446 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 725.00 | | 180 000.00 | 192 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 709.00 | 728 709.00 | | 728 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 266.00 | | | 1 156 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 242.00 | | | 1 094 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 325.00 | 105 176.00 | 414 125.00 | 577 325.00 |
VI Groupe et associés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 317.00 | | | 117 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 173.00 | 2 397 173.00 | | 2 397 173.00 |
VW T.V.A. | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 556.00 | 1 084 407.00 | 414 125.00 | 1 556 556.00 |