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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 234.00 | 123 418.00 | 42 816.00 | 166 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 670.00 | | 203 670.00 | 203 670.00 |
AP Constructions | 254 549.00 | 161 897.00 | 92 652.00 | 254 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 980.00 | 1 145 587.00 | 104 393.00 | 1 249 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 591.00 | 277 671.00 | 48 919.00 | 326 591.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 432.00 | 1 746 753.00 | 554 678.00 | 2 301 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 685.00 | | 620 685.00 | 620 685.00 |
BN En cours de production de biens | 320 304.00 | | 320 304.00 | 320 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 676.00 | 2 832.00 | 1 104 844.00 | 1 107 676.00 |
BZ Autres créances | 1 123 110.00 | | 1 123 110.00 | 1 123 110.00 |
CF Disponibilités | 542 561.00 | | 542 561.00 | 542 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 569.00 | | 144 569.00 | 144 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 905.00 | 2 832.00 | 3 856 072.00 | 3 858 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 336.00 | 1 749 586.00 | 4 410 750.00 | 6 160 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 116.00 | 38 180.00 | 23 936.00 | 62 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 536.00 | 2 131 238.00 | | 2 126 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055.00 | 295 298.00 | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 591.00 | 2 866 536.00 | | 2 569 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 022.00 | 577 819.00 | | 704 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 392.00 | 15 221.00 | | 11 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 222.00 | 728 709.00 | | 923 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 887.00 | 228 993.00 | | 146 887.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 5 814.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 160.00 | 1 556 556.00 | | 1 841 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 750.00 | 4 423 092.00 | | 4 410 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 493.00 | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 539.00 | | 284 892.00 | 2 016 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 987.00 | | 9 130.00 | 52 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 368.00 | | 204 535.00 | 165 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 092.00 | | 61 227.00 | 1 777 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 092.00 | | 10 000.00 | 21 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 129.00 | 127 288.00 | 14 663.00 | 1 634 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 026.00 | 8 154.00 | | 30 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 070.00 | 46 347.00 | | 77 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 032.00 | 72 786.00 | 14 663.00 | 1 527 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 725.00 | 2 637.00 | 12 529.00 | 12 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 725.00 | 2 637.00 | 12 529.00 | 12 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 725.00 | 2 637.00 | 12 529.00 | 12 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 637.00 | 12 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 222.00 | 923 222.00 | | 923 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 676.00 | 1 107 676.00 | | 1 107 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
VC Groupe et associés | 907 929.00 | 907 929.00 | | 907 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 384.00 | 139 587.00 | 483 797.00 | 703 384.00 |
VI Groupe et associés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 506.00 | 134 506.00 | | 134 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 569.00 | 144 569.00 | | 144 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 604.00 | 2 402 604.00 | | 2 402 604.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 086.00 | 1 228 288.00 | 483 797.00 | 1 792 086.00 |