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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 440.00 | 17 660.00 | 2 780.00 | 20 440.00 |
AN Terrains | 158 291.00 | | 158 291.00 | 158 291.00 |
AP Constructions | 862 924.00 | 266 624.00 | 596 300.00 | 862 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 967.00 | 101 588.00 | 68 379.00 | 169 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 793.00 | 118 184.00 | 146 610.00 | 264 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 616.00 | | 191 616.00 | 191 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 218.00 | | 149 218.00 | 149 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 346.00 | 504 056.00 | 1 356 290.00 | 1 860 346.00 |
BP En cours de production de services | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BT Marchandises | 6 208 493.00 | 170 779.00 | 6 037 714.00 | 6 208 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 396.00 | 3 821.00 | 1 724 575.00 | 1 728 396.00 |
BZ Autres créances | 1 621 658.00 | | 1 621 658.00 | 1 621 658.00 |
CF Disponibilités | 229 497.00 | | 229 497.00 | 229 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 833 501.00 | 174 600.00 | 9 658 901.00 | 9 833 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 693 849.00 | 678 654.00 | 11 015 194.00 | 11 693 849.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 134.00 | 321 134.00 | | 321 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
DG Autres réserves | 427 309.00 | 379 355.00 | | 427 309.00 |
DH Report à nouveau | | -121 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 347.00 | 168 969.00 | | 134 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 863.00 | 883 516.00 | | 1 017 863.00 |
DP Provisions pour risques | 23 202.00 | 31 004.00 | | 23 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 202.00 | 31 004.00 | | 23 202.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 075.00 | 1 685.00 | | 2 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 382.00 | 2 018 535.00 | | 1 581 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 626 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 232 703.00 | 3 897 143.00 | | 6 232 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 051.00 | 473 534.00 | | 463 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 791.00 | 8 121.00 | | 11 791.00 |
EA Autres dettes | 57 127.00 | 46 630.00 | | 57 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 974 130.00 | 8 348 149.00 | | 9 974 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 015 194.00 | 9 262 668.00 | | 11 015 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 916 483.00 | | 29 916 483.00 | 29 916 483.00 |
FD Production vendue biens | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
FG Production vendue services | 1 883 452.00 | | 1 883 452.00 | 1 883 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 802 398.00 | | 31 802 398.00 | 31 802 398.00 |
FM Production stockée | | | -10 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 028 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 159 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 106 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 980 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 242.00 | 43 769.00 | | 22 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 169.00 | 43 769.00 | | 25 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 696.00 | 44 110.00 | | 17 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 690.00 | 44 110.00 | | 20 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | -341.00 | | 4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 536.00 | 16 380.00 | | 26 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 305 866.00 | 32 349 310.00 | | 32 305 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 171 522.00 | 32 180 340.00 | | 32 171 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 347.00 | 168 969.00 | | 134 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 912.00 | | 184 816.00 | 1 740 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 382.00 | 1 860 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 382.00 | 1 455 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 676.00 | | 130 680.00 | 1 390 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 634.00 | | 54 136.00 | 288 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 136.00 | 130 604.00 | 47 686.00 | 421 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 380.00 | 5 279.00 | | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 756.00 | 125 324.00 | 47 686.00 | 408 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 004.00 | 23 202.00 | 31 004.00 | 31 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 497.00 | 170 779.00 | 94 497.00 | 94 497.00 |
6T Sur comptes clients | 9 609.00 | 516.00 | 6 304.00 | 9 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 106.00 | 171 295.00 | 100 801.00 | 104 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 110.00 | 194 496.00 | 131 805.00 | 135 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 232 703.00 | 6 232 703.00 | | 6 232 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 218.00 | | | 149 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 822.00 | | | 1 723 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 220 866.00 | | | 220 866.00 |
VC Groupe et associés | 183 113.00 | | | 183 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 382.00 | 617 373.00 | 964 009.00 | 1 581 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 275.00 | | | 1 230 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 686.00 | 3 383 894.00 | 153 793.00 | 3 537 686.00 |
VW T.V.A. | 180 049.00 | 180 049.00 | | 180 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 974 904.00 | 8 408 820.00 | 1 566 084.00 | 9 974 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |