| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AN Terrains | 158 291.00 | | 158 291.00 | 158 291.00 |
AP Constructions | 920 477.00 | 332 195.00 | 588 282.00 | 920 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 918.00 | 115 597.00 | 63 322.00 | 178 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 429.00 | 143 873.00 | 110 556.00 | 254 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 886.00 | | 228 886.00 | 228 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 346.00 | 600 764.00 | 1 226 582.00 | 1 827 346.00 |
BP En cours de production de services | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BT Marchandises | 8 749 686.00 | 155 086.00 | 8 594 600.00 | 8 749 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 022.00 | 8 917.00 | 3 759 105.00 | 3 768 022.00 |
BZ Autres créances | 2 198 296.00 | | 2 198 296.00 | 2 198 296.00 |
CF Disponibilités | 564 524.00 | | 564 524.00 | 564 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 321 543.00 | 164 003.00 | 15 157 540.00 | 15 321 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 148 889.00 | 764 768.00 | 16 384 121.00 | 17 148 889.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 134.00 | 321 134.00 | | 321 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
DG Autres réserves | 561 655.00 | 427 309.00 | | 561 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 488.00 | 134 347.00 | | 405 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 350.00 | 1 017 863.00 | | 1 423 350.00 |
DP Provisions pour risques | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 776.00 | 2 075.00 | | 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 008.00 | 1 581 382.00 | | 964 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 000.00 | 1 626 000.00 | | 1 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 720 377.00 | 6 232 703.00 | | 11 720 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 233.00 | 463 051.00 | | 569 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709.00 | 11 791.00 | | 709.00 |
EA Autres dettes | 49 331.00 | 57 127.00 | | 49 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 937 569.00 | 9 974 130.00 | | 14 937 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 384 121.00 | 11 015 194.00 | | 16 384 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 082 499.00 | | 38 082 499.00 | 38 082 499.00 |
FD Production vendue biens | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
FG Production vendue services | 1 873 929.00 | | 1 873 929.00 | 1 873 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 959 103.00 | | 39 959 103.00 | 39 959 103.00 |
FM Production stockée | | | 14 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 263 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 248 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 541 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 961 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 596.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 732.00 | 22 242.00 | | 21 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 129.00 | 22 242.00 | | 31 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 861.00 | 25 169.00 | | 52 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 994.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 412.00 | 17 696.00 | | 33 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 480.00 | 20 690.00 | | 33 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 381.00 | 4 479.00 | | 19 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 031.00 | 26 536.00 | | 173 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 916 484.00 | 32 305 866.00 | | 40 916 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 510 996.00 | 32 171 520.00 | | 40 510 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 488.00 | 134 347.00 | | 405 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 346.00 | | 191 491.00 | 1 860 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 433.00 | 260 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 491.00 | 1 827 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 339.00 | 50 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 719.00 | 1 517 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 975.00 | | 111 822.00 | 1 455 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 770.00 | | 79 668.00 | 342 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 054.00 | 125 357.00 | 28 646.00 | 504 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 660.00 | 2 780.00 | 11 339.00 | 17 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 395.00 | 122 577.00 | 17 307.00 | 486 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 779.00 | 155 086.00 | 170 779.00 | 170 779.00 |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | 5 096.00 | | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 600.00 | 160 182.00 | 170 779.00 | 174 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 802.00 | 160 182.00 | 170 779.00 | 197 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 720 377.00 | 11 720 377.00 | | 11 720 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 902.00 | 133 902.00 | | 133 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 217.00 | 211 217.00 | | 211 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 886.00 | | | 228 886.00 |
UX Autres créances clients | 3 757 332.00 | | | 3 757 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VB T. V. A. | 639 415.00 | | | 639 415.00 |
VC Groupe et associés | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 008.00 | 269 482.00 | 694 526.00 | 964 008.00 |
VI Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 615.00 | | | 1 468 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218 673.00 | 5 979 097.00 | 239 576.00 | 6 218 673.00 |
VW T.V.A. | 217 598.00 | 217 598.00 | | 217 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 853 654.00 | 13 559 128.00 | 1 294 526.00 | 14 853 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |