| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 728.00 | 732.00 | 1 459.00 |
AH Fonds commercial | 125 558.00 | | 125 558.00 | 125 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 652 396.00 | | 652 396.00 | 652 396.00 |
AP Constructions | 2 687 969.00 | 1 537 272.00 | 1 150 697.00 | 2 687 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 826.00 | 522 075.00 | 183 751.00 | 705 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 920.00 | 1 016 831.00 | 1 344 089.00 | 2 360 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 609.00 | | 133 609.00 | 133 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 127.00 | | 148 127.00 | 148 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 822 640.00 | 3 081 507.00 | 3 741 134.00 | 6 822 640.00 |
BP En cours de production de services | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
BT Marchandises | 12 856 831.00 | 161 262.00 | 12 695 569.00 | 12 856 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 845.00 | | 212 845.00 | 212 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 071 039.00 | 54 320.00 | 4 016 719.00 | 4 071 039.00 |
BZ Autres créances | 2 813 835.00 | | 2 813 835.00 | 2 813 835.00 |
CF Disponibilités | 1 332 601.00 | | 1 332 601.00 | 1 332 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 380 473.00 | 215 582.00 | 21 164 891.00 | 21 380 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 203 113.00 | 3 297 089.00 | 24 906 025.00 | 28 203 113.00 |
CU Autres participations | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 134.00 | 321 134.00 | | 321 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
DG Autres réserves | 1 123 732.00 | 1 023 726.00 | | 1 123 732.00 |
DH Report à nouveau | 2 216 851.00 | | | 2 216 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 008.00 | 128 007.00 | | 495 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 799.00 | 1 607 940.00 | | 4 291 799.00 |
DP Provisions pour risques | 98 296.00 | 24 018.00 | | 98 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 296.00 | 24 018.00 | | 98 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 797.00 | 375.00 | | 4 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 336 171.00 | 1 563 941.00 | | 4 336 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 373.00 | 1 906 080.00 | | 1 633 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 752.00 | 128 481.00 | | 154 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 886 771.00 | 8 990 779.00 | | 12 886 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 229.00 | 609 700.00 | | 1 459 229.00 |
EA Autres dettes | 40 837.00 | 15 025.00 | | 40 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 515 930.00 | 13 214 383.00 | | 20 515 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 906 025.00 | 14 846 340.00 | | 24 906 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 633 373.00 | | | 1 633 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 623 673.00 | | 58 623 673.00 | 58 623 673.00 |
FD Production vendue biens | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
FG Production vendue services | 4 387 017.00 | | 4 387 017.00 | 4 387 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 025 758.00 | | 63 025 758.00 | 63 025 758.00 |
FM Production stockée | | | 31 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 541 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 564 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 407 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 372.00 | |
GE Autres charges | | | 55 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 288 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 912.00 | | | 546 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 912.00 | | | 546 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 137.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 621.00 | | | 443 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 696.00 | 2 137.00 | | 443 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 216.00 | -2 137.00 | | 103 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 531.00 | -19 639.00 | | 178 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 633 543.00 | 45 378 483.00 | | 64 633 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 138 535.00 | 45 250 476.00 | | 64 138 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 008.00 | 128 007.00 | | 495 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 272.00 | | 5 753 544.00 | 2 014 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 715.00 | 6 822 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886 715.00 | 6 407 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 761.00 | | 85 856.00 | 45 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 803.00 | | 5 563 023.00 | 1 730 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 708.00 | | 104 665.00 | 237 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 851.00 | 2 672 749.00 | 443 094.00 | 851 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 728.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 251.00 | 2 672 022.00 | 443 094.00 | 847 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 018.00 | 42 372.00 | 33 417.00 | 24 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 317.00 | 161 262.00 | 238 466.00 | 111 317.00 |
6T Sur comptes clients | 8 853.00 | 16 285.00 | 57 504.00 | 8 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 169.00 | 177 547.00 | 295 970.00 | 120 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 187.00 | 219 919.00 | 329 387.00 | 144 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 373.00 | 3 373.00 | 400 000.00 | 403 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 886 771.00 | 12 886 771.00 | | 12 886 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 401.00 | 288 401.00 | | 288 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 180.00 | 458 180.00 | | 458 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 127.00 | | 148 127.00 | 148 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 970 643.00 | 3 970 643.00 | | 3 970 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
VB T. V. A. | 1 034 956.00 | 1 034 956.00 | | 1 034 956.00 |
VC Groupe et associés | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 336 171.00 | 2 061 163.00 | 2 160 517.00 | 4 336 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
VP Divers | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597 574.00 | 1 597 574.00 | | 1 597 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 068 976.00 | 6 820 453.00 | 248 523.00 | 7 068 976.00 |
VW T.V.A. | 650 046.00 | 650 046.00 | | 650 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 365 489.00 | 17 690 480.00 | 2 560 517.00 | 20 365 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |