| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 158 291.00 | | 158 291.00 | 158 291.00 |
AP Constructions | 1 069 082.00 | 495 126.00 | 573 956.00 | 1 069 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 592.00 | 128 694.00 | 41 898.00 | 170 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 838.00 | 223 430.00 | 109 408.00 | 332 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 588.00 | | 206 588.00 | 206 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 272.00 | 851 851.00 | 1 162 421.00 | 2 014 272.00 |
BP En cours de production de services | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BT Marchandises | 8 848 993.00 | 111 317.00 | 8 737 676.00 | 8 848 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 642.00 | 8 853.00 | 2 287 790.00 | 2 296 642.00 |
BZ Autres créances | 2 210 237.00 | | 2 210 237.00 | 2 210 237.00 |
CF Disponibilités | 396 822.00 | | 396 822.00 | 396 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 804 089.00 | 120 169.00 | 13 683 919.00 | 13 804 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 818 360.00 | 972 020.00 | 14 846 340.00 | 15 818 360.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 134.00 | 321 134.00 | | 321 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
DG Autres réserves | 1 023 726.00 | 917 143.00 | | 1 023 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 007.00 | 226 583.00 | | 128 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 940.00 | 1 599 933.00 | | 1 607 940.00 |
DP Provisions pour risques | 24 018.00 | 29 869.00 | | 24 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 018.00 | 29 869.00 | | 24 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375.00 | 96.00 | | 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 941.00 | 790 826.00 | | 1 563 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 080.00 | 2 170 000.00 | | 1 906 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 481.00 | 9 800.00 | | 128 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 990 779.00 | 6 365 163.00 | | 8 990 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 700.00 | 723 775.00 | | 609 700.00 |
EA Autres dettes | 15 025.00 | 38 042.00 | | 15 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 214 383.00 | 10 097 702.00 | | 13 214 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 846 340.00 | 11 727 504.00 | | 14 846 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 740 435.00 | | 42 740 435.00 | 42 740 435.00 |
FD Production vendue biens | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
FG Production vendue services | 2 008 349.00 | | 2 008 349.00 | 2 008 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 759 471.00 | | 44 759 471.00 | 44 759 471.00 |
FM Production stockée | | | -6 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 037 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 206 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 848 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 018.00 | |
GE Autres charges | | | 9 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 109 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | 725.00 | | 2 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | 5 134.00 | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 137.00 | 7 864.00 | | -2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 639.00 | 49 538.00 | | -19 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 378 483.00 | 44 140 229.00 | | 45 378 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 250 476.00 | 43 913 646.00 | | 45 250 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 007.00 | 226 583.00 | | 128 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 802.00 | | 198 846.00 | 1 901 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 377.00 | 237 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 377.00 | 2 014 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 150.00 | | 88 653.00 | 1 642 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 892.00 | | 110 193.00 | 213 892.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 367.00 | 160 484.00 | | 691 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 767.00 | 160 484.00 | | 686 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 869.00 | 24 018.00 | 29 869.00 | 29 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 805.00 | 111 317.00 | 167 805.00 | 167 805.00 |
6T Sur comptes clients | 10 946.00 | 1 807.00 | 3 900.00 | 10 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 751.00 | 113 124.00 | 171 705.00 | 178 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 620.00 | 137 142.00 | 201 574.00 | 208 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 990 779.00 | 8 990 779.00 | | 8 990 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 541.00 | 147 541.00 | | 147 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 826.00 | 172 826.00 | | 172 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 588.00 | | 206 588.00 | 206 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 570.00 | 2 286 570.00 | | 2 286 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
VB T. V. A. | 444 096.00 | 444 096.00 | | 444 096.00 |
VC Groupe et associés | 290 304.00 | 290 304.00 | | 290 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 941.00 | 940 427.00 | 623 514.00 | 1 563 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 080.00 | 1 306 080.00 | | 1 306 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483 938.00 | 1 483 938.00 | | 1 483 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 453.00 | 4 514 793.00 | 216 660.00 | 4 731 453.00 |
VW T.V.A. | 246 022.00 | 246 022.00 | | 246 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 085 902.00 | 11 862 387.00 | 1 223 515.00 | 13 085 902.00 |