| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 1 685.00 | 1 323.00 | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 125 558.00 | | 125 558.00 | 125 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 652 396.00 | | 652 396.00 | 652 396.00 |
AP Constructions | 3 007 606.00 | 1 762 485.00 | 1 245 121.00 | 3 007 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 900.00 | 575 682.00 | 147 218.00 | 722 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635 568.00 | 1 005 025.00 | 1 630 544.00 | 2 635 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 653.00 | | 148 653.00 | 148 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 127.00 | | 148 127.00 | 148 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 463 927.00 | 3 349 477.00 | 4 114 450.00 | 7 463 927.00 |
BP En cours de production de services | 147 203.00 | | 147 203.00 | 147 203.00 |
BT Marchandises | 6 375 689.00 | 290 690.00 | 6 084 999.00 | 6 375 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 247.00 | | 150 247.00 | 150 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228 478.00 | 60 122.00 | 5 168 356.00 | 5 228 478.00 |
BZ Autres créances | 3 853 314.00 | | 3 853 314.00 | 3 853 314.00 |
CF Disponibilités | 1 566 197.00 | | 1 566 197.00 | 1 566 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 340 957.00 | 350 812.00 | 16 990 144.00 | 17 340 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 804 883.00 | 3 700 289.00 | 21 104 595.00 | 24 804 883.00 |
CU Autres participations | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 134.00 | 321 134.00 | | 321 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
DG Autres réserves | 1 468 741.00 | 1 123 732.00 | | 1 468 741.00 |
DH Report à nouveau | 2 216 851.00 | 2 216 851.00 | | 2 216 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 485.00 | 495 008.00 | | 725 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 867 284.00 | 4 291 799.00 | | 4 867 284.00 |
DP Provisions pour risques | 95 947.00 | 98 296.00 | | 95 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 947.00 | 98 296.00 | | 95 947.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 119.00 | 4 797.00 | | 5 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561 747.00 | 4 336 171.00 | | 3 561 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579 699.00 | 1 633 373.00 | | 2 579 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 180.00 | 154 752.00 | | 158 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 981 506.00 | 12 886 771.00 | | 7 981 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 228.00 | 1 459 229.00 | | 1 813 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 41 886.00 | 40 837.00 | | 41 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 141 363.00 | 20 515 930.00 | | 16 141 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 104 595.00 | 24 906 025.00 | | 21 104 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 579 699.00 | | | 2 579 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 133 754.00 | | 60 133 754.00 | 60 133 754.00 |
FD Production vendue biens | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
FG Production vendue services | 5 550 036.00 | | 5 550 036.00 | 5 550 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 701 571.00 | | 65 701 571.00 | 65 701 571.00 |
FM Production stockée | | | 67 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 234 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 615 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 481 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 301 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 191.00 | |
GE Autres charges | | | 14 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 708 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 194.00 | 546 912.00 | | 359 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 274.00 | 546 912.00 | | 377 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | 75.00 | | 2 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 497.00 | 443 621.00 | | 286 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 304.00 | 443 696.00 | | 289 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 970.00 | 103 216.00 | | 87 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 966.00 | | | 138 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 319.00 | 178 531.00 | | 248 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 212 966.00 | 64 633 543.00 | | 67 212 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 487 481.00 | 64 138 535.00 | | 66 487 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 485.00 | 495 008.00 | | 725 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 822 640.00 | | 1 381 462.00 | 6 822 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 174.00 | 7 463 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740 174.00 | 7 031 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 617.00 | | 1 550.00 | 131 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 407 111.00 | | 1 364 867.00 | 6 407 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 912.00 | | 15 045.00 | 283 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 507.00 | 721 647.00 | 453 677.00 | 3 081 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | 958.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 179.00 | 720 689.00 | 453 677.00 | 3 076 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 296.00 | 41 191.00 | 43 540.00 | 98 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 262.00 | 290 690.00 | 161 262.00 | 161 262.00 |
6T Sur comptes clients | 54 320.00 | 33 917.00 | 28 116.00 | 54 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 582.00 | 324 607.00 | 189 378.00 | 215 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 878.00 | 365 798.00 | 232 918.00 | 313 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 848.00 | 3 756.00 | 400 092.00 | 403 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 981 506.00 | 7 981 506.00 | | 7 981 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 639.00 | 418 639.00 | | 418 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 369.00 | 497 369.00 | | 497 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 127.00 | | 148 127.00 | 148 127.00 |
UX Autres créances clients | 5 122 446.00 | 5 122 446.00 | | 5 122 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 032.00 | | 106 032.00 | 106 032.00 |
VB T. V. A. | 343 865.00 | 343 865.00 | | 343 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 747.00 | 1 796 637.00 | 1 690 968.00 | 3 561 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 175 851.00 | 2 175 851.00 | | 2 175 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 745.00 | 89 745.00 | | 89 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211 567.00 | 2 211 567.00 | | 2 211 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 327 249.00 | 9 073 090.00 | 254 159.00 | 9 327 249.00 |
VW T.V.A. | 807 475.00 | 807 475.00 | | 807 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 983 184.00 | 13 817 983.00 | 2 091 059.00 | 15 983 184.00 |