| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 158 291.00 | | 158 291.00 | 158 291.00 |
AP Constructions | 1 001 158.00 | 402 937.00 | 598 221.00 | 1 001 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 426.00 | 110 802.00 | 55 624.00 | 166 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 275.00 | 173 027.00 | 143 248.00 | 316 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 772.00 | | 182 772.00 | 182 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 802.00 | 691 367.00 | 1 210 436.00 | 1 901 802.00 |
BP En cours de production de services | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BT Marchandises | 7 000 756.00 | 167 805.00 | 6 832 951.00 | 7 000 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 773.00 | 10 946.00 | 1 555 827.00 | 1 566 773.00 |
BZ Autres créances | 1 879 549.00 | | 1 879 549.00 | 1 879 549.00 |
CF Disponibilités | 194 391.00 | | 194 391.00 | 194 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 695 819.00 | 178 751.00 | 10 517 068.00 | 10 695 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 597 621.00 | 870 117.00 | 11 727 504.00 | 12 597 621.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 134.00 | 321 134.00 | | 321 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
DG Autres réserves | 917 143.00 | 561 655.00 | | 917 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 583.00 | 405 488.00 | | 226 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 933.00 | 1 423 350.00 | | 1 599 933.00 |
DP Provisions pour risques | 29 869.00 | 23 202.00 | | 29 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 869.00 | 23 202.00 | | 29 869.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 96.00 | 776.00 | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 826.00 | 964 008.00 | | 790 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 000.00 | 1 550 000.00 | | 2 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | 83 135.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 365 163.00 | 11 720 377.00 | | 6 365 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 775.00 | 569 233.00 | | 723 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 709.00 | | |
EA Autres dettes | 38 042.00 | 49 331.00 | | 38 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 097 702.00 | 14 937 569.00 | | 10 097 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 727 504.00 | 16 384 121.00 | | 11 727 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 544 268.00 | | 41 544 268.00 | 41 544 268.00 |
FD Production vendue biens | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
FG Production vendue services | 1 936 966.00 | | 1 936 966.00 | 1 936 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 497 410.00 | | 43 497 410.00 | 43 497 410.00 |
FM Production stockée | | | 5 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 765 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 203 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 748 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 647 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | 21 732.00 | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 989.00 | 31 129.00 | | 11 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 997.00 | 52 861.00 | | 12 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 68.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 409.00 | 33 412.00 | | 4 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134.00 | 33 480.00 | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 864.00 | 19 381.00 | | 7 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 538.00 | 173 031.00 | | 49 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 140 229.00 | 40 916 484.00 | | 44 140 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 913 646.00 | 40 510 996.00 | | 43 913 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 583.00 | 405 488.00 | | 226 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 346.00 | | 181 893.00 | 1 827 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 113.00 | 213 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 964.00 | 102 471.00 | 1 901 802.00 | 4 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 45 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 964.00 | 51 858.00 | 1 642 150.00 | 4 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 079.00 | | 181 893.00 | 1 517 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 006.00 | | | 260 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 764.00 | 142 551.00 | 51 948.00 | 600 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | 4 500.00 | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 664.00 | 142 551.00 | 47 448.00 | 591 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 202.00 | 29 869.00 | 23 202.00 | 23 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 086.00 | 167 805.00 | 155 086.00 | 155 086.00 |
6T Sur comptes clients | 8 917.00 | 3 796.00 | 1 767.00 | 8 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 003.00 | 171 601.00 | 156 853.00 | 164 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 205.00 | 201 470.00 | 180 055.00 | 187 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 365 163.00 | 6 365 163.00 | | 6 365 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 487.00 | 128 487.00 | | 128 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 055.00 | 184 055.00 | | 184 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 772.00 | | 182 772.00 | 182 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 648.00 | 1 553 648.00 | | 1 553 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
VB T. V. A. | 330 384.00 | 330 384.00 | | 330 384.00 |
VC Groupe et associés | 336 589.00 | 336 589.00 | | 336 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 826.00 | 499 466.00 | 291 360.00 | 790 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VP Divers | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 409.00 | 1 206 409.00 | | 1 206 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 581.00 | 3 442 684.00 | 195 897.00 | 3 638 581.00 |
VW T.V.A. | 381 405.00 | 381 405.00 | | 381 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 087 902.00 | 9 196 542.00 | 891 360.00 | 10 087 902.00 |