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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 531.00 | 478 592.00 | 17 939.00 | 496 531.00 |
AN Terrains | 557 467.00 | 17 025.00 | 540 442.00 | 557 467.00 |
AP Constructions | 8 953 018.00 | 7 908 685.00 | 1 044 333.00 | 8 953 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 717 394.00 | 24 500 348.00 | 12 217 046.00 | 36 717 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 691.00 | 940 069.00 | 394 622.00 | 1 334 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 818.00 | | 286 818.00 | 286 818.00 |
BF Prêts | 174 707.00 | | 174 707.00 | 174 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 527 315.00 | 33 844 719.00 | 14 682 596.00 | 48 527 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667 335.00 | 285 495.00 | 2 381 840.00 | 2 667 335.00 |
BN En cours de production de biens | 299 623.00 | | 299 623.00 | 299 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 073 855.00 | 125 482.00 | 2 948 373.00 | 3 073 855.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 602 397.00 | 94 955.00 | 13 507 442.00 | 13 602 397.00 |
BZ Autres créances | 26 222 321.00 | | 26 222 321.00 | 26 222 321.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 941 443.00 | 505 932.00 | 45 435 511.00 | 45 941 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 468 758.00 | 34 350 652.00 | 60 118 106.00 | 94 468 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 017 099.00 | 4 017 099.00 | | 4 017 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 709.00 | 401 709.00 | | 401 709.00 |
DG Autres réserves | 25 343 037.00 | 25 343 037.00 | | 25 343 037.00 |
DH Report à nouveau | 8 426 970.00 | 7 865 726.00 | | 8 426 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 422.00 | 561 244.00 | | 900 422.00 |
DK Provisions réglementées | 3 589 841.00 | 3 560 332.00 | | 3 589 841.00 |
DL TOTAL (I) | 42 679 079.00 | 41 749 148.00 | | 42 679 079.00 |
DP Provisions pour risques | 53 842.00 | 6 284.00 | | 53 842.00 |
DQ Provisions pour charges | | 57 749.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 53 842.00 | 64 033.00 | | 53 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 778.00 | | | 130 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 227.00 | 148 920.00 | | 115 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 190.00 | 18 499.00 | | 31 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 043 715.00 | 11 972 577.00 | | 13 043 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 914 814.00 | 4 550 161.00 | | 2 914 814.00 |
EA Autres dettes | 1 149 462.00 | 1 649 476.00 | | 1 149 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 385 186.00 | 18 339 632.00 | | 17 385 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 118 106.00 | 60 152 812.00 | | 60 118 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 084 369.00 | 1 275 225.00 | 65 359 594.00 | 64 084 369.00 |
FG Production vendue services | 3 710 230.00 | | 3 710 230.00 | 3 710 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 794 599.00 | 1 275 225.00 | 69 069 824.00 | 67 794 599.00 |
FM Production stockée | | | 244 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 705 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 028 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 348 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 101 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 244 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 758.00 | |
GE Autres charges | | | 20 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 057 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 555.00 | 156 598.00 | | 569 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 055.00 | 156 598.00 | | 602 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 864.00 | 7 172.00 | | 616 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 864.00 | 20 356.00 | | 616 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 809.00 | 136 243.00 | | -14 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 514.00 | 57 368.00 | | 31 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 627 417.00 | 65 905 544.00 | | 70 627 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 726 995.00 | 65 344 299.00 | | 69 726 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 422.00 | 561 244.00 | | 900 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 179 064.00 | | 7 069 630.00 | 44 179 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721 379.00 | 48 527 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 721 379.00 | 47 849 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 531.00 | | | 496 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 537 538.00 | | 7 033 230.00 | 43 537 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 995.00 | | 36 400.00 | 144 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 370 027.00 | 1 843 411.00 | 368 719.00 | 32 370 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 713.00 | 226 841.00 | 190 962.00 | 442 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 927 314.00 | 1 616 571.00 | 177 757.00 | 31 927 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 560 332.00 | 599 064.00 | 569 555.00 | 3 560 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 033.00 | 47 558.00 | 57 749.00 | 64 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 414.00 | 410 977.00 | 295 414.00 | 295 414.00 |
6T Sur comptes clients | 47 074.00 | 60 552.00 | 12 671.00 | 47 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 488.00 | 471 529.00 | 308 085.00 | 342 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 966 853.00 | 1 118 151.00 | 935 389.00 | 3 966 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 287.00 | 365 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616 864.00 | 569 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 227.00 | 115 227.00 | | 115 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 043 715.00 | 13 043 715.00 | | 13 043 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786 510.00 | 1 786 510.00 | | 1 786 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 865.00 | 501 865.00 | | 501 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 462.00 | 1 149 462.00 | | 1 149 462.00 |
UP Prêts | 174 707.00 | | | 174 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
UX Autres créances clients | 13 534 874.00 | | | 13 534 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 523.00 | | | 67 523.00 |
VB T. V. A. | 895 942.00 | | | 895 942.00 |
VC Groupe et associés | 24 323 336.00 | | | 24 323 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 778.00 | 130 778.00 | | 130 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 995 939.00 | | | 40 995 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VP Divers | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 151.00 | 404 151.00 | | 404 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 337.00 | | | 893 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 912.00 | | | 75 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 082 025.00 | 40 075 337.00 | 6 688.00 | 40 082 025.00 |
VW T.V.A. | 222 287.00 | 222 287.00 | | 222 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 353 996.00 | 17 353 996.00 | | 17 353 996.00 |