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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 234.00 | 531 366.00 | 27 868.00 | 559 234.00 |
AN Terrains | 557 467.00 | | 557 467.00 | 557 467.00 |
AP Constructions | 8 032 836.00 | 7 148 020.00 | 884 816.00 | 8 032 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 007 042.00 | 29 294 337.00 | 7 712 705.00 | 37 007 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 688.00 | 1 439 245.00 | 630 442.00 | 2 069 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 914 914.00 | | 3 914 914.00 | 3 914 914.00 |
BF Prêts | 366 899.00 | | 366 899.00 | 366 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 509 801.00 | 38 412 968.00 | 14 096 832.00 | 52 509 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 366 129.00 | 308 038.00 | 5 058 091.00 | 5 366 129.00 |
BN En cours de production de biens | 470 863.00 | | 470 863.00 | 470 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 499 503.00 | 138 662.00 | 4 360 841.00 | 4 499 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539 144.00 | | 539 144.00 | 539 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 651 830.00 | 191 184.00 | 13 460 646.00 | 13 651 830.00 |
BZ Autres créances | 15 465 743.00 | | 15 465 743.00 | 15 465 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 036 464.00 | 637 884.00 | 39 398 579.00 | 40 036 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 546 264.00 | 39 050 853.00 | 53 495 412.00 | 92 546 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 017 099.00 | 4 017 099.00 | | 4 017 099.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 401 709.00 | 401 709.00 | | 401 709.00 |
DG Autres réserves | 25 343 037.00 | 25 343 037.00 | | 25 343 037.00 |
DH Report à nouveau | 2 061 478.00 | 311 870.00 | | 2 061 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 998.00 | 1 749 607.00 | | -698 998.00 |
DK Provisions réglementées | 3 945 194.00 | 3 958 034.00 | | 3 945 194.00 |
DL TOTAL (I) | 35 069 519.00 | 35 781 357.00 | | 35 069 519.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 226 045.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 226 045.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 909.00 | 50 732.00 | | 56 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 732 202.00 | 8 321 241.00 | | 14 732 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838 264.00 | 3 091 140.00 | | 2 838 264.00 |
EA Autres dettes | 746 019.00 | 876 406.00 | | 746 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 373 393.00 | 12 343 336.00 | | 18 373 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 495 412.00 | 48 350 738.00 | | 53 495 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 495 618.00 | 1 682 101.00 | 64 177 719.00 | 62 495 618.00 |
FG Production vendue services | 2 345 942.00 | | 2 345 942.00 | 2 345 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 841 560.00 | 1 682 101.00 | 66 523 661.00 | 64 841 560.00 |
FM Production stockée | | | 1 981 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 366 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 236 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 726 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 099 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 444 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 310 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 085 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 794.00 | 346.00 | | 15 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 795.00 | 362.00 | | 15 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | 5 400.00 | | 1 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | 35 434.00 | | 1 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 954.00 | 30 932.00 | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283.00 | 71 765.00 | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 512.00 | -71 404.00 | | 9 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 392 990.00 | 57 952 779.00 | | 69 392 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 091 988.00 | 56 203 172.00 | | 70 091 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698 998.00 | 1 749 607.00 | | -698 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 658 622.00 | | 3 699 856.00 | 51 658 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 368 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 489.00 | 2 539 188.00 | 52 509 801.00 | 309 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 489.00 | 2 539 180.00 | 51 581 947.00 | 309 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 234.00 | | | 559 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 768 782.00 | | 3 661 834.00 | 50 768 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 605.00 | | 38 022.00 | 330 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 532 415.00 | 1 418 031.00 | 2 537 478.00 | 39 532 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 465.00 | 20 901.00 | | 510 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 021 950.00 | 1 397 130.00 | 2 537 478.00 | 39 021 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 958 034.00 | 2 954.00 | 15 794.00 | 3 958 034.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 045.00 | 52 500.00 | 226 045.00 | 226 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 418.00 | 446 700.00 | 427 418.00 | 427 418.00 |
6T Sur comptes clients | 207 507.00 | 191 184.00 | 207 507.00 | 207 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 925.00 | 637 884.00 | 634 925.00 | 634 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 819 005.00 | 693 338.00 | 876 765.00 | 4 819 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690 384.00 | 860 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 954.00 | 15 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 732 202.00 | 14 732 202.00 | | 14 732 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853 964.00 | 1 853 964.00 | | 1 853 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 738.00 | 526 738.00 | | 526 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 655.00 | 745 655.00 | | 745 655.00 |
UP Prêts | 366 899.00 | | 366 899.00 | 366 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 13 435 588.00 | 13 435 588.00 | | 13 435 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 241.00 | 216 241.00 | | 216 241.00 |
VB T. V. A. | 1 222 198.00 | 1 222 198.00 | | 1 222 198.00 |
VC Groupe et associés | 13 810 263.00 | 13 810 263.00 | | 13 810 263.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 520.00 | 208 520.00 | | 208 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 723.00 | 432 723.00 | | 432 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 529 444.00 | 29 160 825.00 | 368 619.00 | 29 529 444.00 |
VW T.V.A. | 249 042.00 | 249 042.00 | | 249 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 316 484.00 | 18 316 484.00 | | 18 316 484.00 |