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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 531.00 | 496 531.00 | | 496 531.00 |
AN Terrains | 557 467.00 | 17 025.00 | 540 442.00 | 557 467.00 |
AP Constructions | 9 009 958.00 | 7 997 023.00 | 1 012 934.00 | 9 009 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 189 847.00 | 25 990 781.00 | 11 199 067.00 | 37 189 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 923.00 | 1 053 701.00 | 458 222.00 | 1 511 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 785.00 | | 181 785.00 | 181 785.00 |
BF Prêts | 173 016.00 | | 173 016.00 | 173 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 127 488.00 | 35 555 062.00 | 13 572 426.00 | 49 127 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177 804.00 | 307 016.00 | 2 870 788.00 | 3 177 804.00 |
BN En cours de production de biens | 295 158.00 | | 295 158.00 | 295 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 313 379.00 | 128 873.00 | 3 184 506.00 | 3 313 379.00 |
BT Marchandises | 273 693.00 | | 273 693.00 | 273 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 554 501.00 | 171 738.00 | 13 382 763.00 | 13 554 501.00 |
BZ Autres créances | 23 769 949.00 | | 23 769 949.00 | 23 769 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 484 980.00 | 607 627.00 | 43 877 353.00 | 44 484 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 612 468.00 | 36 162 689.00 | 57 449 779.00 | 93 612 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 017 099.00 | 4 017 099.00 | | 4 017 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 709.00 | 401 709.00 | | 401 709.00 |
DG Autres réserves | 25 343 037.00 | 25 343 037.00 | | 25 343 037.00 |
DH Report à nouveau | 9 327 393.00 | 8 426 970.00 | | 9 327 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 958 173.00 | 900 422.00 | | -1 958 173.00 |
DK Provisions réglementées | 3 834 043.00 | 3 589 841.00 | | 3 834 043.00 |
DL TOTAL (I) | 40 965 109.00 | 42 679 079.00 | | 40 965 109.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 53 842.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 53 842.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 313.00 | 130 778.00 | | 97 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 256.00 | 115 227.00 | | 33 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 647.00 | 31 190.00 | | 17 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 214 774.00 | 13 043 715.00 | | 12 214 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190 068.00 | 2 914 814.00 | | 3 190 068.00 |
EA Autres dettes | 919 613.00 | 1 149 462.00 | | 919 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 472 670.00 | 17 385 186.00 | | 16 472 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 449 779.00 | 60 118 106.00 | | 57 449 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 434 868.00 | 905 082.00 | 67 339 949.00 | 66 434 868.00 |
FG Production vendue services | 2 656 316.00 | | 2 656 316.00 | 2 656 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 091 184.00 | 905 082.00 | 69 996 265.00 | 69 091 184.00 |
FM Production stockée | | | 235 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 724 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 461 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 329 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 424 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 036 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 682 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 726 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 051.00 | 569 555.00 | | 383 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 321.00 | 602 055.00 | | 395 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609 453.00 | 616 864.00 | | 609 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 253.00 | 616 864.00 | | 627 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 932.00 | -14 809.00 | | -231 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 403 204.00 | 70 627 417.00 | | 71 403 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 361 376.00 | 69 726 995.00 | | 73 361 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 958 173.00 | 900 422.00 | | -1 958 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 527 315.00 | | 888 410.00 | 48 527 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 419.00 | 179 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 818.00 | 1 419.00 | 49 127 488.00 | 286 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 818.00 | | 48 450 980.00 | 286 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 531.00 | | | 496 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 849 389.00 | | 888 410.00 | 47 849 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 395.00 | | | 181 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 844 719.00 | 1 710 342.00 | | 33 844 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 592.00 | 17 939.00 | | 478 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 366 128.00 | 1 692 403.00 | | 33 366 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 589 841.00 | 609 453.00 | 365 251.00 | 3 589 841.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 842.00 | 12 000.00 | 53 842.00 | 53 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 977.00 | 435 889.00 | 410 977.00 | 410 977.00 |
6T Sur comptes clients | 94 955.00 | 84 173.00 | 7 390.00 | 94 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 932.00 | 520 062.00 | 418 367.00 | 505 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149 615.00 | 1 141 516.00 | 837 460.00 | 4 149 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 062.00 | 454 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 609 453.00 | 383 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 214 774.00 | 12 214 774.00 | | 12 214 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844 050.00 | 1 844 050.00 | | 1 844 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 103.00 | 590 103.00 | | 590 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 470.00 | 592 470.00 | | 592 470.00 |
UP Prêts | 173 016.00 | | | 173 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 13 369 857.00 | | | 13 369 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 644.00 | | | 184 644.00 |
VB T. V. A. | 936 753.00 | | | 936 753.00 |
VC Groupe et associés | 22 070 215.00 | | | 22 070 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 313.00 | 97 313.00 | | 97 313.00 |
VI Groupe et associés | 327 143.00 | 327 143.00 | | 327 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 318.00 | 499 318.00 | | 499 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 981.00 | | | 762 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 589 572.00 | 37 416 555.00 | 173 016.00 | 37 589 572.00 |
VW T.V.A. | 256 596.00 | 256 596.00 | | 256 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 455 023.00 | 16 455 023.00 | | 16 455 023.00 |