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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 234.00 | 510 465.00 | 48 769.00 | 559 234.00 |
AN Terrains | 557 467.00 | | 557 467.00 | 557 467.00 |
AP Constructions | 9 138 346.00 | 8 237 729.00 | 900 617.00 | 9 138 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 134 841.00 | 29 436 230.00 | 8 698 611.00 | 38 134 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066 070.00 | 1 347 991.00 | 718 079.00 | 2 066 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 872 058.00 | | 872 058.00 | 872 058.00 |
BF Prêts | 328 877.00 | | 328 877.00 | 328 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 658 622.00 | 39 532 415.00 | 12 126 206.00 | 51 658 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 639 680.00 | 344 367.00 | 3 295 314.00 | 3 639 680.00 |
BN En cours de production de biens | 124 990.00 | | 124 990.00 | 124 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 863 507.00 | 83 051.00 | 2 780 456.00 | 2 863 507.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 797 832.00 | 207 507.00 | 9 590 325.00 | 9 797 832.00 |
BZ Autres créances | 20 387 151.00 | | 20 387 151.00 | 20 387 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 859 457.00 | 634 925.00 | 36 224 532.00 | 36 859 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 518 079.00 | 40 167 341.00 | 48 350 738.00 | 88 518 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 017 099.00 | 4 017 099.00 | | 4 017 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 709.00 | 401 709.00 | | 401 709.00 |
DG Autres réserves | 25 343 037.00 | 25 343 037.00 | | 25 343 037.00 |
DH Report à nouveau | 311 870.00 | -401 293.00 | | 311 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 607.00 | 713 163.00 | | 1 749 607.00 |
DK Provisions réglementées | 3 958 034.00 | 3 927 448.00 | | 3 958 034.00 |
DL TOTAL (I) | 35 781 357.00 | 34 001 164.00 | | 35 781 357.00 |
DP Provisions pour risques | 226 045.00 | 178 545.00 | | 226 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 045.00 | 178 545.00 | | 226 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818.00 | 21 222.00 | | 3 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 732.00 | 117 772.00 | | 50 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 321 241.00 | 9 253 847.00 | | 8 321 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091 140.00 | 3 314 631.00 | | 3 091 140.00 |
EA Autres dettes | 876 406.00 | 893 757.00 | | 876 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 343 336.00 | 13 601 230.00 | | 12 343 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 350 738.00 | 47 780 939.00 | | 48 350 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 255 890.00 | 2 042 841.00 | 54 298 731.00 | 52 255 890.00 |
FG Production vendue services | 2 646 182.00 | | 2 646 182.00 | 2 646 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 902 072.00 | 2 042 841.00 | 56 944 913.00 | 54 902 072.00 |
FM Production stockée | | | 33 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 869 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 040 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 289 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 317 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 539 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 041 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 409.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 145.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346.00 | 45 516.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 103 661.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 434.00 | 685.00 | | 35 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 932.00 | 64 086.00 | | 30 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 765.00 | 64 771.00 | | 71 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 404.00 | 38 890.00 | | -71 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 952 779.00 | 65 391 178.00 | | 57 952 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 203 172.00 | 64 678 015.00 | | 56 203 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749 607.00 | 713 163.00 | | 1 749 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 002 217.00 | | 1 592 440.00 | 51 002 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890 314.00 | 45 721.00 | 51 658 622.00 | 890 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890 314.00 | 45 721.00 | 50 768 782.00 | 890 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 531.00 | | 62 703.00 | 496 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 291 779.00 | | 1 413 038.00 | 50 291 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 906.00 | | 116 699.00 | 213 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 600 446.00 | 1 431 791.00 | 10 287.00 | 37 600 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 600 446.00 | 1 431 791.00 | 10 287.00 | 37 600 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 927 448.00 | 30 932.00 | 346.00 | 3 927 448.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 545.00 | 226 045.00 | 178 545.00 | 178 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 451 425.00 | 427 418.00 | 451 425.00 | 451 425.00 |
6T Sur comptes clients | 213 085.00 | 207 507.00 | 213 085.00 | 213 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 510.00 | 634 925.00 | 664 510.00 | 664 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 770 503.00 | 891 902.00 | 843 401.00 | 4 770 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 970.00 | 843 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 932.00 | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 321 241.00 | 8 321 241.00 | | 8 321 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135 639.00 | 2 135 639.00 | | 2 135 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 093.00 | 475 093.00 | | 475 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 406.00 | 876 406.00 | | 876 406.00 |
UP Prêts | 328 877.00 | | 328 877.00 | 328 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 9 578 860.00 | 9 578 860.00 | | 9 578 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 972.00 | 218 972.00 | | 218 972.00 |
VB T. V. A. | 624 898.00 | 624 898.00 | | 624 898.00 |
VC Groupe et associés | 19 406 829.00 | 19 406 829.00 | | 19 406 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 631.00 | 308 631.00 | | 308 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 385.00 | 355 385.00 | | 355 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 561 009.00 | 30 230 404.00 | 330 605.00 | 30 561 009.00 |
VW T.V.A. | 171 777.00 | 171 777.00 | | 171 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 292 605.00 | 12 292 605.00 | | 12 292 605.00 |