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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 372.00 | 22 239.00 | 11 133.00 | 33 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 942.00 | 938 732.00 | 673 210.00 | 1 611 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
AN Terrains | 107 977.00 | 35 260.00 | 72 717.00 | 107 977.00 |
AP Constructions | 364 431.00 | 217 139.00 | 147 293.00 | 364 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 299.00 | 521 748.00 | 1 460 551.00 | 1 982 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 306 098.00 | 9 029 475.00 | 7 276 623.00 | 16 306 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 580 458.00 | 10 764 593.00 | 9 815 865.00 | 20 580 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 508.00 | | 128 508.00 | 128 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 309.00 | 3 230.00 | 1 134 079.00 | 1 137 309.00 |
BZ Autres créances | 3 024 934.00 | | 3 024 934.00 | 3 024 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 110.00 | | 120 110.00 | 120 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 861.00 | 3 230.00 | 4 407 631.00 | 4 410 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 991 319.00 | 10 767 823.00 | 14 223 496.00 | 24 991 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 208.00 | 359 208.00 | | 359 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
DH Report à nouveau | -485 135.00 | -1 462 123.00 | | -485 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 502.00 | 976 989.00 | | 981 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 359 795.00 | 3 827 397.00 | | 3 359 795.00 |
DK Provisions réglementées | 2 640 666.00 | 2 545 049.00 | | 2 640 666.00 |
DL TOTAL (I) | 6 929 458.00 | 6 319 941.00 | | 6 929 458.00 |
DP Provisions pour risques | 293 000.00 | 227 500.00 | | 293 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 589.00 | 27 045.00 | | 15 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 589.00 | 254 545.00 | | 308 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 988.00 | 8 746.00 | | 3 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 685.00 | 1 536 756.00 | | 2 257 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 801.00 | 932 929.00 | | 1 442 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 662.00 | 1 880 327.00 | | 1 871 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 815.00 | 41 702.00 | | 176 815.00 |
EA Autres dettes | 159 147.00 | 5 151 988.00 | | 159 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073 251.00 | 1 124 326.00 | | 1 073 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 985 449.00 | 10 676 775.00 | | 6 985 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 223 496.00 | 17 251 261.00 | | 14 223 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 970 835.00 | | 16 970 835.00 | 16 970 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 970 835.00 | | 16 970 835.00 | 16 970 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 344 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 672 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 281 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 444 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 071.00 | |
GE Autres charges | | | 67 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 503 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013 365.00 | 928 772.00 | | 1 013 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 747.00 | 261 801.00 | | 314 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328 111.00 | 1 190 573.00 | | 1 328 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 364.00 | 621 910.00 | | 410 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 879.00 | 621 910.00 | | 410 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917 232.00 | 568 663.00 | | 917 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 327.00 | -287 502.00 | | -297 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 672 606.00 | 18 297 889.00 | | 18 672 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 691 104.00 | 17 320 900.00 | | 17 691 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 502.00 | 976 988.00 | | 981 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 628 250.00 | | 1 178 054.00 | 19 628 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 587.00 | 20 527 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 587.00 | 18 760 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 106.00 | | 68 867.00 | 1 636 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 992 144.00 | | 1 047 248.00 | 17 992 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 939.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 558 703.00 | 2 484 479.00 | 278 587.00 | 8 558 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 694.00 | 226 278.00 | | 734 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 824 009.00 | 2 258 201.00 | 278 587.00 | 7 824 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 545.00 | 127 071.00 | 73 027.00 | 254 545.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 254 545.00 | 130 301.00 | 73 027.00 | 254 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 257 685.00 | 328 485.00 | 1 514 400.00 | 2 257 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 801.00 | 1 442 801.00 | | 1 442 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 348.00 | 702 348.00 | | 702 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055 152.00 | 1 055 152.00 | | 1 055 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 815.00 | 176 815.00 | | 176 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 147.00 | 159 147.00 | | 159 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 073 251.00 | 1 073 251.00 | | 1 073 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 137 309.00 | | | 1 137 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 650.00 | | | 1 456 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 900.00 | | | 190 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403 083.00 | | | 1 403 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 920.00 | | | 152 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 110.00 | | | 120 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 335 093.00 | 4 335 093.00 | | 4 335 093.00 |
VW T.V.A. | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 985 350.00 | 5 056 150.00 | 1 514 400.00 | 6 985 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |