| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 690.00 | 62 322.00 | 120 367.00 | 182 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 942.00 | 1 237 937.00 | 374 006.00 | 1 611 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
AN Terrains | 222 683.00 | 40 857.00 | 181 827.00 | 222 683.00 |
AP Constructions | 5 275 236.00 | 863 328.00 | 4 411 908.00 | 5 275 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048 966.00 | 1 325 358.00 | 723 608.00 | 2 048 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 188 175.00 | 15 174 102.00 | 5 014 073.00 | 20 188 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 896 849.00 | | 2 896 849.00 | 2 896 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 431 581.00 | 18 703 903.00 | 13 727 678.00 | 32 431 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 638.00 | | 231 638.00 | 231 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 730.00 | | 1 992 730.00 | 1 992 730.00 |
BZ Autres créances | 9 164 845.00 | | 9 164 845.00 | 9 164 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 390 079.00 | | 11 390 079.00 | 11 390 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 821 660.00 | 18 703 903.00 | 25 117 757.00 | 43 821 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 208.00 | 359 208.00 | | 359 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
DG Autres réserves | 1 624 117.00 | 1 624 117.00 | | 1 624 117.00 |
DH Report à nouveau | 2 960 659.00 | 1 379 951.00 | | 2 960 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746 242.00 | 1 580 708.00 | | 1 746 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 211 503.00 | 5 760 758.00 | | 6 211 503.00 |
DK Provisions réglementées | 1 948 556.00 | 2 159 801.00 | | 1 948 556.00 |
DL TOTAL (I) | 14 944 898.00 | 12 959 156.00 | | 14 944 898.00 |
DP Provisions pour risques | 290 900.00 | 286 200.00 | | 290 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 815.00 | 18 391.00 | | 2 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 715.00 | 304 591.00 | | 293 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 673.00 | 1 331 854.00 | | 1 340 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 514.00 | 2 249 426.00 | | 3 242 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 680 579.00 | 1 867 906.00 | | 4 680 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 717.00 | 96 880.00 | | 146 717.00 |
EA Autres dettes | 468 662.00 | 140 590.00 | | 468 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 879 144.00 | 5 707 805.00 | | 9 879 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 117 757.00 | 18 971 553.00 | | 25 117 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 16 862 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 862 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 411 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 274 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 190 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 971.00 | |
GE Autres charges | | | 97 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 789 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932 107.00 | 918 786.00 | | 932 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 744.00 | 409 428.00 | | 482 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414 851.00 | 1 328 214.00 | | 1 414 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 499.00 | 214 184.00 | | 271 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 634.00 | 217 825.00 | | 271 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143 217.00 | 1 110 389.00 | | 1 143 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 162.00 | 293 039.00 | | 297 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 052.00 | 815 348.00 | | 688 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 826 443.00 | 20 095 285.00 | | 18 826 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 080 201.00 | 18 514 577.00 | | 17 080 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 242.00 | 1 580 707.00 | | 1 746 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 065 845.00 | | 4 966 706.00 | 28 065 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 970.00 | 32 431 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 584.00 | 1 799 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 386.00 | 30 631 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 048.00 | | 160 208.00 | 1 717 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 348 797.00 | | 4 806 498.00 | 26 348 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 938 305.00 | 2 162 677.00 | 397 081.00 | 16 938 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 572.00 | 99 687.00 | | 1 200 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 737 733.00 | 2 062 990.00 | 397 081.00 | 15 737 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 591.00 | 76 971.00 | 87 847.00 | 304 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 591.00 | 76 971.00 | 87 847.00 | 304 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340 673.00 | 623 073.00 | 717 600.00 | 1 340 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 514.00 | 3 242 514.00 | | 3 242 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988 736.00 | 988 736.00 | | 988 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 693.00 | 564 693.00 | | 564 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 717.00 | 146 717.00 | | 146 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 357.00 | 407 357.00 | | 407 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 730.00 | 1 992 730.00 | | 1 992 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VC Groupe et associés | 7 312 916.00 | 7 312 916.00 | | 7 312 916.00 |
VI Groupe et associés | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464 518.00 | 1 464 518.00 | | 1 464 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112 139.00 | 3 112 139.00 | | 3 112 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 530.00 | 353 530.00 | | 353 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 158 441.00 | 11 158 441.00 | | 11 158 441.00 |
VW T.V.A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 879 146.00 | 9 161 546.00 | 717 600.00 | 9 879 146.00 |