| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 106.00 | 37 436.00 | 67 669.00 | 105 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 942.00 | 1 163 135.00 | 448 807.00 | 1 611 942.00 |
AN Terrains | 208 341.00 | 18 322.00 | 190 019.00 | 208 341.00 |
AP Constructions | 5 255 424.00 | 598 424.00 | 4 657 000.00 | 5 255 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 940.00 | 1 119 889.00 | 903 051.00 | 2 022 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 707 237.00 | 14 001 099.00 | 4 706 139.00 | 18 707 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 855.00 | | 154 855.00 | 154 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 065 845.00 | 16 938 305.00 | 11 127 539.00 | 28 065 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 447.00 | | 200 447.00 | 200 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 507.00 | | 271 507.00 | 271 507.00 |
BZ Autres créances | 7 372 059.00 | | 7 372 059.00 | 7 372 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 844 014.00 | | 7 844 014.00 | 7 844 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 909 858.00 | 16 938 305.00 | 18 971 553.00 | 35 909 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 208.00 | 359 208.00 | | 359 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
DG Autres réserves | 1 624 117.00 | 1 344 071.00 | | 1 624 117.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 951.00 | 452 650.00 | | 1 379 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 708.00 | 1 207 347.00 | | 1 580 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 760 758.00 | 6 464 579.00 | | 5 760 758.00 |
DK Provisions réglementées | 2 159 801.00 | 2 355 046.00 | | 2 159 801.00 |
DL TOTAL (I) | 12 959 156.00 | 12 277 515.00 | | 12 959 156.00 |
DP Provisions pour risques | 286 200.00 | 465 300.00 | | 286 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 391.00 | 16 432.00 | | 18 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 591.00 | 481 732.00 | | 304 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 149.00 | 2 505.00 | | 21 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 854.00 | 1 636 690.00 | | 1 331 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 426.00 | 1 144 227.00 | | 2 249 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 906.00 | 1 772 741.00 | | 1 867 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 880.00 | 922 581.00 | | 96 880.00 |
EA Autres dettes | 140 590.00 | 525 796.00 | | 140 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 805.00 | 6 004 540.00 | | 5 707 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 971 553.00 | 18 763 787.00 | | 18 971 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -9 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 024 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 015 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 767 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 342 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 278 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 159.00 | |
GE Autres charges | | | 87 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 152 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918 786.00 | 1 015 984.00 | | 918 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 430.00 | 339 651.00 | | 409 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328 215.00 | 1 355 634.00 | | 1 328 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 184.00 | 292 884.00 | | 214 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 825.00 | 292 884.00 | | 217 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110 391.00 | 1 062 750.00 | | 1 110 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 039.00 | 226 614.00 | | 293 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 348.00 | 271 566.00 | | 815 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 095 286.00 | 19 771 377.00 | | 20 095 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 514 578.00 | 18 564 030.00 | | 18 514 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 708.00 | 1 207 347.00 | | 1 580 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 971 342.00 | | 1 144 693.00 | 26 971 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 190.00 | 28 065 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 190.00 | 26 348 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 314.00 | | 71 734.00 | 1 645 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 326 028.00 | | 1 072 959.00 | 25 326 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 781 738.00 | 2 203 118.00 | 46 549.00 | 14 781 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121 706.00 | 78 866.00 | | 1 121 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 660 032.00 | 2 124 252.00 | 46 549.00 | 13 660 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 432.00 | 1 959.00 | | 16 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 432.00 | 1 959.00 | | 16 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 331 854.00 | 311 854.00 | 1 020 000.00 | 1 331 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 426.00 | 2 249 426.00 | | 2 249 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 708.00 | 902 708.00 | | 902 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 676.00 | 836 676.00 | | 836 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
UX Autres créances clients | 271 507.00 | 271 507.00 | | 271 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VC Groupe et associés | 5 207 756.00 | 5 207 756.00 | | 5 207 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VI Groupe et associés | 140 590.00 | 140 590.00 | | 140 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 681.00 | | | 323 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 352 598.00 | 1 352 598.00 | | 1 352 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 455.00 | 129 455.00 | | 129 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 609.00 | 749 609.00 | | 749 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 499.00 | 7 644 499.00 | | 7 644 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 726 072.00 | 7 726 072.00 | | 7 726 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |