| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 372.00 | 29 617.00 | 3 755.00 | 33 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 942.00 | 1 013 533.00 | 598 409.00 | 1 611 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 16 272.00 | 3 114.00 | 13 158.00 | 16 272.00 |
AP Constructions | 146 635.00 | 68 364.00 | 78 271.00 | 146 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 088.00 | 743 643.00 | 1 278 445.00 | 2 022 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 372 225.00 | 10 791 038.00 | 5 581 187.00 | 16 372 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 011 853.00 | | 6 011 853.00 | 6 011 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 214 386.00 | 12 649 309.00 | 13 565 077.00 | 26 214 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 129.00 | | 161 129.00 | 161 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 133.00 | | 2 939 133.00 | 2 939 133.00 |
BZ Autres créances | 4 216 876.00 | | 4 216 876.00 | 4 216 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 650.00 | | 79 650.00 | 79 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 396 788.00 | | 7 396 788.00 | 7 396 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 611 173.00 | 12 649 309.00 | 20 961 865.00 | 33 611 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 208.00 | 359 208.00 | | 359 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 921.00 | 4 002.00 | | 35 921.00 |
DG Autres réserves | 475 175.00 | 10 727.00 | | 475 175.00 |
DH Report à nouveau | | -485 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 546.00 | 981 502.00 | | 1 321 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 912 752.00 | 3 359 795.00 | | 6 912 752.00 |
DK Provisions réglementées | 2 401 813.00 | 2 640 666.00 | | 2 401 813.00 |
DL TOTAL (I) | 11 565 107.00 | 6 929 458.00 | | 11 565 107.00 |
DP Provisions pour risques | 387 300.00 | 293 000.00 | | 387 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 987.00 | 15 589.00 | | 15 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 287.00 | 308 589.00 | | 403 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 913.00 | 3 988.00 | | 11 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941 525.00 | 2 257 685.00 | | 1 941 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 730.00 | 1 442 801.00 | | 1 279 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 665.00 | 1 871 662.00 | | 1 587 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 784.00 | 176 815.00 | | 2 000 784.00 |
EA Autres dettes | 1 044 519.00 | 159 147.00 | | 1 044 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 127 335.00 | 1 073 251.00 | | 1 127 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 993 470.00 | 6 985 449.00 | | 8 993 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 961 865.00 | 14 223 496.00 | | 20 961 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 784 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 807 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 253 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 093 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 353 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 957 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799 875.00 | 1 013 365.00 | | 799 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 528.00 | 314 747.00 | | 445 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 403.00 | 1 328 112.00 | | 1 245 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 515.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 565.00 | | | 156 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 674.00 | 410 364.00 | | 206 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 374.00 | 410 879.00 | | 363 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882 028.00 | 917 232.00 | | 882 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 448.00 | -297 327.00 | | -228 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 499 105.00 | 18 672 606.00 | | 18 499 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 177 559.00 | 17 691 104.00 | | 17 177 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 546.00 | 981 502.00 | | 1 321 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 527 718.00 | | 6 126 729.00 | 20 527 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -34 130.00 | | 6 011 853.00 | -34 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 659.00 | 380 400.00 | 26 214 387.00 | 59 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 659.00 | | 1 645 314.00 | 59 659.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 130.00 | 380 400.00 | 18 557 220.00 | 34 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 973.00 | | | 1 704 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 760 806.00 | | 142 685.00 | 18 760 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 939.00 | | 5 984 044.00 | 61 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 764 593.00 | 2 108 550.00 | 223 836.00 | 10 764 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960 971.00 | 82 179.00 | | 960 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 803 622.00 | 2 026 371.00 | 223 836.00 | 9 803 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 589.00 | 127 698.00 | 33 000.00 | 308 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 819.00 | 127 698.00 | 36 230.00 | 311 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 941 525.00 | 315 025.00 | 1 514 500.00 | 1 941 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 730.00 | 1 279 730.00 | | 1 279 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 370.00 | 591 370.00 | | 591 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 978.00 | 882 978.00 | | 882 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 784.00 | 2 000 784.00 | | 2 000 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 519.00 | 1 044 519.00 | | 1 044 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 127 335.00 | 1 127 335.00 | | 1 127 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
VC Groupe et associés | 2 263 526.00 | | | 2 263 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 747.00 | | | 348 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 045.00 | | | 243 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 235 659.00 | 7 235 659.00 | | 7 235 659.00 |
VW T.V.A. | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 993 470.00 | 7 366 970.00 | 1 514 500.00 | 8 993 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |