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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 942.00 | 1 088 334.00 | 523 608.00 | 1 611 942.00 |
AN Terrains | 16 272.00 | 4 742.00 | 11 531.00 | 16 272.00 |
AP Constructions | 5 251 866.00 | 333 464.00 | 4 918 403.00 | 5 251 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 067.00 | 952 511.00 | 1 091 556.00 | 2 044 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 994 651.00 | 12 369 315.00 | 5 625 336.00 | 17 994 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 971 341.00 | 14 781 737.00 | 12 189 604.00 | 26 971 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 127.00 | | 159 127.00 | 159 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 044.00 | | 685 044.00 | 685 044.00 |
BZ Autres créances | 5 648 545.00 | | 5 648 545.00 | 5 648 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 468.00 | | 81 468.00 | 81 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 574 183.00 | | 6 574 183.00 | 6 574 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 545 524.00 | 14 781 737.00 | 18 763 787.00 | 33 545 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 208.00 | 359 208.00 | | 359 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
DG Autres réserves | 1 344 071.00 | 475 175.00 | | 1 344 071.00 |
DH Report à nouveau | 452 650.00 | | | 452 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 347.00 | 1 321 546.00 | | 1 207 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 464 579.00 | 6 912 752.00 | | 6 464 579.00 |
DK Provisions réglementées | 2 355 046.00 | 2 401 813.00 | | 2 355 046.00 |
DL TOTAL (I) | 12 277 515.00 | 11 565 107.00 | | 12 277 515.00 |
DP Provisions pour risques | 465 300.00 | 387 300.00 | | 465 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 432.00 | 15 987.00 | | 16 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 732.00 | 403 287.00 | | 481 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505.00 | 11 913.00 | | 2 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 690.00 | 1 941 525.00 | | 1 636 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 227.00 | 1 279 730.00 | | 1 144 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 741.00 | 1 587 665.00 | | 1 772 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922 581.00 | 2 000 784.00 | | 922 581.00 |
EA Autres dettes | 525 796.00 | 1 044 519.00 | | 525 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 127 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 004 540.00 | 8 993 470.00 | | 6 004 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 763 787.00 | 20 961 865.00 | | 18 763 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 319 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 364 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 598 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 415 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 341 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 518 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 445.00 | |
GE Autres charges | | | 71 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 731 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 984.00 | 799 875.00 | | 1 015 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 651.00 | 445 528.00 | | 339 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355 635.00 | 1 245 403.00 | | 1 355 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 884.00 | 206 674.00 | | 292 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 884.00 | 206 809.00 | | 292 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062 750.00 | 882 028.00 | | 1 062 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 614.00 | 41 361.00 | | 226 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 566.00 | -228 448.00 | | 271 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 771 377.00 | 18 499 105.00 | | 19 771 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 564 030.00 | 17 177 559.00 | | 18 564 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 347.00 | 1 321 546.00 | | 1 207 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 214 387.00 | | 6 946 522.00 | 26 214 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 101 464.00 | 19 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 189 565.00 | 26 971 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 101.00 | 25 306 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 314.00 | | | 1 645 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 557 220.00 | | 6 837 739.00 | 18 557 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 011 853.00 | | 108 783.00 | 6 011 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 649 309.00 | 2 202 919.00 | 70 491.00 | 12 649 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043 150.00 | 78 556.00 | | 1 043 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 606 159.00 | 2 124 363.00 | 70 491.00 | 11 606 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 636 690.00 | 313 290.00 | 1 211 600.00 | 1 636 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 227.00 | 1 144 227.00 | | 1 144 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 076.00 | 780 076.00 | | 780 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 492.00 | 902 492.00 | | 902 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922 581.00 | 922 581.00 | | 922 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 796.00 | 525 796.00 | | 525 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685 044.00 | 685 044.00 | | 685 044.00 |
VC Groupe et associés | 3 908 107.00 | 3 908 107.00 | | 3 908 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 900.00 | | | 302 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443 584.00 | 1 443 584.00 | | 1 443 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 487.00 | 274 487.00 | | 274 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 415 056.00 | 6 415 056.00 | | 6 415 056.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004 540.00 | 4 681 140.00 | 1 211 600.00 | 6 004 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |