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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 680.00 | 95 889.00 | 97 791.00 | 193 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 942.00 | 1 312 738.00 | 299 204.00 | 1 611 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 596 280.00 | 501 710.00 | 4 094 570.00 | 4 596 280.00 |
AP Constructions | 5 280 480.00 | 1 128 520.00 | 4 151 960.00 | 5 280 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 306.00 | 1 515 071.00 | 539 235.00 | 2 054 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 624 409.00 | 9 037 337.00 | 2 587 072.00 | 11 624 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 380 817.00 | 13 591 264.00 | 11 789 553.00 | 25 380 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 899.00 | | 213 899.00 | 213 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 903.00 | | 1 183 903.00 | 1 183 903.00 |
BZ Autres créances | 13 592 770.00 | | 13 592 770.00 | 13 592 770.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 991 239.00 | | 14 991 239.00 | 14 991 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 372 056.00 | 13 591 264.00 | 26 780 792.00 | 40 372 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 208.00 | 359 208.00 | | 359 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
DG Autres réserves | 1 624 117.00 | 1 624 117.00 | | 1 624 117.00 |
DH Report à nouveau | 4 706 901.00 | 2 960 659.00 | | 4 706 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 841.00 | 1 746 242.00 | | 1 925 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 853 900.00 | 6 211 503.00 | | 8 853 900.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150 728.00 | 1 948 556.00 | | 1 150 728.00 |
DL TOTAL (I) | 18 715 308.00 | 14 944 898.00 | | 18 715 308.00 |
DP Provisions pour risques | 506 546.00 | 290 900.00 | | 506 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 122.00 | 2 815.00 | | 3 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 668.00 | 293 715.00 | | 509 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 203.00 | 1 340 673.00 | | 742 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486 538.00 | 3 242 514.00 | | 3 486 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 084.00 | 4 680 579.00 | | 1 853 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 365.00 | 146 717.00 | | 62 365.00 |
EA Autres dettes | 1 411 555.00 | 468 662.00 | | 1 411 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 555 816.00 | 9 879 144.00 | | 7 555 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 780 792.00 | 25 117 757.00 | | 26 780 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 752 586.00 | | 17 752 586.00 | 17 752 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 752 586.00 | | 17 752 586.00 | 17 752 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 082 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 789 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 430 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 278 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -11 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433 527.00 | 932 106.00 | | 1 433 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 996 009.00 | 482 744.00 | | 996 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429 536.00 | 1 414 850.00 | | 2 429 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 181.00 | 271 499.00 | | 198 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 181.00 | 271 634.00 | | 198 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 231 355.00 | 1 143 216.00 | | 2 231 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 358.00 | 297 161.00 | | 336 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 069.00 | 688 052.00 | | 724 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 500 549.00 | 18 826 442.00 | | 21 500 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 574 708.00 | 17 080 200.00 | | 19 574 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925 841.00 | 1 746 242.00 | | 1 925 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 431 581.00 | | 1 546 986.00 | 32 431 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 597 750.00 | 25 380 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 597 750.00 | 23 575 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799 672.00 | | 5 950.00 | 1 799 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 631 909.00 | | 1 541 036.00 | 30 631 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 703 903.00 | 1 838 895.00 | 6 951 534.00 | 18 703 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300 259.00 | 108 368.00 | | 1 300 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 403 644.00 | 1 730 528.00 | 6 951 534.00 | 17 403 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 900.00 | 215 646.00 | | 290 900.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 815.00 | 726.00 | 419.00 | 2 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 203.00 | 327 603.00 | 414 600.00 | 742 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486 538.00 | 3 486 538.00 | | 3 486 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 021.00 | 984 021.00 | | 984 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 270.00 | 727 270.00 | | 727 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 444.00 | 1 270 444.00 | | 1 270 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 141 111.00 | 141 111.00 | | 141 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 072.00 | 106 072.00 | | 106 072.00 |
VW T.V.A. | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 555 816.00 | 6 838 216.00 | 717 600.00 | 7 555 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |