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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 472.00 | 79 367.00 | 6 105.00 | 85 472.00 |
AN Terrains | 1 704 880.00 | | 1 704 880.00 | 1 704 880.00 |
AP Constructions | 3 344 993.00 | 94 461.00 | 3 250 531.00 | 3 344 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 315.00 | 613 396.00 | 534 918.00 | 1 148 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621 604.00 | 543 251.00 | 2 078 353.00 | 2 621 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 905 851.00 | 1 330 477.00 | 7 575 374.00 | 8 905 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BT Marchandises | 8 302 397.00 | 1 224 800.00 | 7 077 597.00 | 8 302 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878 869.00 | 14 598.00 | 3 864 270.00 | 3 878 869.00 |
BZ Autres créances | 1 709 150.00 | | 1 709 150.00 | 1 709 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 |
CF Disponibilités | 5 621 717.00 | | 5 621 717.00 | 5 621 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 705.00 | | 326 705.00 | 326 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 660 720.00 | 1 239 398.00 | 21 421 322.00 | 22 660 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 566 572.00 | 2 569 875.00 | 28 996 696.00 | 31 566 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 18 070 000.00 | 16 997 000.00 | | 18 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 536.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 607.00 | 1 072 861.00 | | 824 607.00 |
DK Provisions réglementées | 49 891.00 | 550 706.00 | | 49 891.00 |
DL TOTAL (I) | 20 594 896.00 | 20 271 104.00 | | 20 594 896.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 69 000.00 | | 74 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 767 700.00 | 694 400.00 | | 767 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 700.00 | 763 400.00 | | 841 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604 967.00 | 3 839 899.00 | | 3 604 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 527.00 | 1 545 784.00 | | 1 115 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 492.00 | 676 889.00 | | 1 774 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 558 295.00 | | |
EA Autres dettes | 1 065 112.00 | 1 080 461.00 | | 1 065 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 560 099.00 | 7 701 330.00 | | 7 560 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 996 696.00 | 28 735 835.00 | | 28 996 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 984 362.00 | 451 639.00 | 19 436 002.00 | 18 984 362.00 |
FG Production vendue services | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 067 220.00 | 451 639.00 | 19 518 860.00 | 19 067 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 673 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 437 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 300.00 | |
GE Autres charges | | | 34 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 952 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 039.00 | 12 772.00 | | 13 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 425.00 | 38 683.00 | | 565 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 464.00 | 51 455.00 | | 578 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 912.00 | 2 410.00 | | 8 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 610.00 | 141 318.00 | | 69 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 550.00 | 143 755.00 | | 78 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 914.00 | -92 300.00 | | 499 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 778.00 | 603 746.00 | | 397 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 442 111.00 | 19 544 319.00 | | 20 442 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 617 504.00 | 18 471 457.00 | | 19 617 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 607.00 | 1 072 861.00 | | 824 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 730 063.00 | | 5 861 460.00 | 8 730 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 872.00 | 5 676 800.00 | 8 905 851.00 | 8 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | 85 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | 5 675 825.00 | 8 819 793.00 | 8 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 684.00 | | 6 763.00 | 79 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 649 792.00 | | 5 854 697.00 | 8 649 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 724.00 | 321 897.00 | 14 144.00 | 1 022 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 965.00 | 2 377.00 | 975.00 | 77 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 759.00 | 319 520.00 | 13 169.00 | 944 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 550 706.00 | 47 610.00 | 548 425.00 | 550 706.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 400.00 | 95 300.00 | 17 000.00 | 763 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 664 300.00 | 638 200.00 | 77 700.00 | 664 300.00 |
6T Sur comptes clients | 50 087.00 | 979.00 | 36 467.00 | 50 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 387.00 | 639 179.00 | 114 167.00 | 714 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028 493.00 | 782 089.00 | 679 592.00 | 2 028 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712 479.00 | 114 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 610.00 | 565 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 527.00 | 1 115 527.00 | | 1 115 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 626.00 | 251 626.00 | | 251 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 300.00 | 333 300.00 | | 333 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 112.00 | 1 065 112.00 | | 1 065 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 861 389.00 | | | 3 861 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VB T. V. A. | 1 259 973.00 | | | 1 259 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594 182.00 | 238 641.00 | 1 037 365.00 | 3 594 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 671.00 | | | 233 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 250.00 | | | 272 250.00 |
VP Divers | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 343.00 | | | 168 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 706.00 | | | 326 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915 311.00 | 5 914 725.00 | 586.00 | 5 915 311.00 |
VW T.V.A. | 1 187 030.00 | 1 187 030.00 | | 1 187 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 099.00 | 4 204 558.00 | 1 037 365.00 | 7 560 099.00 |