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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 201.00 | 69 361.00 | 2 839.00 | 72 201.00 |
AN Terrains | 1 704 880.00 | | 1 704 880.00 | 1 704 880.00 |
AP Constructions | 3 333 999.00 | 498 598.00 | 2 835 401.00 | 3 333 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 041.00 | 898 945.00 | 484 095.00 | 1 383 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 737.00 | 1 178 466.00 | 1 309 270.00 | 2 487 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 982 445.00 | 2 645 371.00 | 6 337 073.00 | 8 982 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BT Marchandises | 4 930 358.00 | 522 400.00 | 4 407 958.00 | 4 930 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 882 843.00 | 11 325.00 | 3 871 518.00 | 3 882 843.00 |
BZ Autres créances | 3 814 372.00 | | 3 814 372.00 | 3 814 372.00 |
CF Disponibilités | 13 024 333.00 | | 13 024 333.00 | 13 024 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 402.00 | | 255 402.00 | 255 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 915 955.00 | 533 725.00 | 25 382 230.00 | 25 915 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 898 401.00 | 3 179 097.00 | 31 719 303.00 | 34 898 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 20 593 000.00 | 19 556 000.00 | | 20 593 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 552.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 511.00 | 1 036 533.00 | | 1 118 511.00 |
DK Provisions réglementées | 217 487.00 | 189 671.00 | | 217 487.00 |
DL TOTAL (I) | 23 579 085.00 | 22 432 757.00 | | 23 579 085.00 |
DP Provisions pour risques | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 869 900.00 | 846 900.00 | | 869 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295 900.00 | 1 272 900.00 | | 1 295 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 064.00 | 65 990.00 | | 66 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 333.00 | 1 644 118.00 | | 1 591 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 066 930.00 | 3 774 863.00 | | 4 066 930.00 |
EA Autres dettes | 1 119 989.00 | 1 233 024.00 | | 1 119 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 844 317.00 | 6 717 996.00 | | 6 844 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 719 303.00 | 30 423 654.00 | | 31 719 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 754 701.00 | 543 801.00 | 17 298 503.00 | 16 754 701.00 |
FG Production vendue services | 417 002.00 | | 417 002.00 | 417 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 171 703.00 | 543 801.00 | 17 715 505.00 | 17 171 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 449 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 387 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 809 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 049.00 | 2 881.00 | | 6 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186.00 | 2 881.00 | | 6 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 796.00 | 3 498.00 | | 10 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 1 141.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 816.00 | 141 631.00 | | 27 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 616.00 | 146 271.00 | | 38 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 430.00 | -143 389.00 | | -32 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 615.00 | 473 482.00 | | 449 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 549 492.00 | 22 344 898.00 | | 18 549 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 430 980.00 | 21 308 364.00 | | 17 430 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 511.00 | 1 036 533.00 | | 1 118 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 995 348.00 | | 1 734.00 | 8 995 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 636.00 | 8 982 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 545.00 | 72 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 091.00 | 8 909 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 914 015.00 | | 1 734.00 | 8 914 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 956.00 | 342 051.00 | 14 636.00 | 2 317 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 187.00 | 719.00 | 8 545.00 | 77 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 769.00 | 341 332.00 | 6 091.00 | 2 240 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 671.00 | 27 817.00 | | 189 671.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 272 900.00 | 23 000.00 | | 1 272 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 753 500.00 | 248 400.00 | 479 500.00 | 753 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 915.00 | | 589.00 | 11 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 415.00 | 248 400.00 | 480 089.00 | 765 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227 986.00 | 299 217.00 | 480 089.00 | 2 227 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 334.00 | 1 591 334.00 | | 1 591 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 195.00 | 251 195.00 | | 251 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 508.00 | 346 508.00 | | 346 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 990.00 | 1 119 990.00 | | 1 119 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 869 273.00 | 3 869 273.00 | | 3 869 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VB T. V. A. | 3 435 470.00 | 3 435 470.00 | | 3 435 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 531.00 | 351 531.00 | | 351 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 402.00 | 255 402.00 | | 255 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 953 205.00 | 7 952 619.00 | 586.00 | 7 953 205.00 |
VW T.V.A. | 3 434 820.00 | 3 434 820.00 | | 3 434 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 318.00 | 6 844 318.00 | | 6 844 318.00 |