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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 472.00 | 80 215.00 | 5 256.00 | 85 472.00 |
AN Terrains | 1 704 880.00 | | 1 704 880.00 | 1 704 880.00 |
AP Constructions | 3 333 999.00 | 195 187.00 | 3 138 811.00 | 3 333 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 099.00 | 692 213.00 | 650 886.00 | 1 343 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484 212.00 | 687 266.00 | 1 796 945.00 | 2 484 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 952 250.00 | 1 654 883.00 | 7 297 366.00 | 8 952 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BT Marchandises | 8 061 695.00 | 3 004 900.00 | 5 056 795.00 | 8 061 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 135 984.00 | 17 971.00 | 4 118 012.00 | 4 135 984.00 |
BZ Autres créances | 2 728 015.00 | | 2 728 015.00 | 2 728 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 9 905 235.00 | | 9 905 235.00 | 9 905 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 482.00 | | 385 482.00 | 385 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 637 737.00 | 3 022 871.00 | 22 614 865.00 | 25 637 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 589 987.00 | 4 677 755.00 | 29 912 231.00 | 34 589 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 18 895 000.00 | 18 070 000.00 | | 18 895 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 398.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 462.00 | 824 607.00 | | -364 462.00 |
DK Provisions réglementées | 102 601.00 | 49 891.00 | | 102 601.00 |
DL TOTAL (I) | 20 283 145.00 | 20 594 897.00 | | 20 283 145.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 74 000.00 | | 114 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 788 600.00 | 767 700.00 | | 788 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 902 600.00 | 841 700.00 | | 902 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363 022.00 | 3 604 967.00 | | 3 363 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 131.00 | 1 115 527.00 | | 1 905 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 825.00 | 1 774 492.00 | | 2 350 825.00 |
EA Autres dettes | 1 043 507.00 | 1 065 112.00 | | 1 043 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 726 486.00 | 7 560 099.00 | | 8 726 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 912 231.00 | 28 996 696.00 | | 29 912 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 521 201.00 | 467 899.00 | 19 989 101.00 | 19 521 201.00 |
FG Production vendue services | 365 260.00 | | 365 260.00 | 365 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 886 462.00 | 467 899.00 | 20 354 362.00 | 19 886 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 725 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 421 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 011 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 972 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 608.00 | 13 039.00 | | 4 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 565 425.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 778.00 | 578 464.00 | | 44 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 262.00 | 8 912.00 | | 18 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 27.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 710.00 | 69 610.00 | | 132 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 012.00 | 78 550.00 | | 151 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 234.00 | 499 914.00 | | -106 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 900.00 | 397 778.00 | | -197 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 844 938.00 | 20 442 111.00 | | 20 844 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 209 401.00 | 19 617 504.00 | | 21 209 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 462.00 | 824 607.00 | | -364 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 905 851.00 | 137 415.00 | 70 004.00 | 8 905 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 415.00 | 23 606.00 | 8 952 250.00 | 137 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 415.00 | 23 606.00 | 8 866 192.00 | 137 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 819 793.00 | 137 415.00 | 70 004.00 | 8 819 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 477.00 | 337 998.00 | 13 592.00 | 1 330 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 367.00 | 849.00 | | 79 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 110.00 | 337 149.00 | 13 592.00 | 1 251 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 891.00 | 52 711.00 | | 49 891.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 700.00 | 100 900.00 | 40 000.00 | 841 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 224 800.00 | 2 003 900.00 | 223 800.00 | 1 224 800.00 |
6T Sur comptes clients | 14 598.00 | 7 118.00 | 3 745.00 | 14 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 398.00 | 2 011 018.00 | 227 545.00 | 1 239 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130 989.00 | 2 164 629.00 | 267 545.00 | 2 130 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 031 918.00 | 227 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 711.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 132.00 | 1 905 132.00 | | 1 905 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 922.00 | 225 922.00 | | 225 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 282.00 | 332 282.00 | | 332 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 358.00 | 567 358.00 | | 567 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 638 306.00 | | | 3 638 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
VB T. V. A. | 1 799 634.00 | | | 1 799 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 355 685.00 | 243 465.00 | 1 025 220.00 | 3 355 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 497.00 | | | 238 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664 235.00 | | | 664 235.00 |
VP Divers | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 071.00 | | | 243 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 483.00 | | | 385 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 773 969.00 | 6 773 383.00 | 586.00 | 6 773 969.00 |
VW T.V.A. | 1 783 975.00 | 1 783 975.00 | | 1 783 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 250 388.00 | 5 138 168.00 | 1 025 220.00 | 8 250 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |