| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 201.00 | 69 923.00 | 2 278.00 | 72 201.00 |
AN Terrains | 1 704 880.00 | | 1 704 880.00 | 1 704 880.00 |
AP Constructions | 3 333 999.00 | 599 735.00 | 2 734 264.00 | 3 333 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 041.00 | 961 407.00 | 421 634.00 | 1 383 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 652.00 | 1 318 560.00 | 1 169 091.00 | 2 487 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 982 360.00 | 2 949 626.00 | 6 032 734.00 | 8 982 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BT Marchandises | 10 228 673.00 | 304 100.00 | 9 924 573.00 | 10 228 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185 509.00 | 13 573.00 | 4 171 936.00 | 4 185 509.00 |
BZ Autres créances | 4 272 152.00 | | 4 272 152.00 | 4 272 152.00 |
CF Disponibilités | 9 607 843.00 | | 9 607 843.00 | 9 607 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 172.00 | | 378 172.00 | 378 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 684 656.00 | 317 673.00 | 28 366 983.00 | 28 684 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 667 017.00 | 3 267 299.00 | 34 399 717.00 | 37 667 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 21 711 000.00 | 20 593 000.00 | | 21 711 000.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | 86.00 | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 851.00 | 1 118 511.00 | | 1 356 851.00 |
DK Provisions réglementées | 955 677.00 | 217 487.00 | | 955 677.00 |
DL TOTAL (I) | 25 674 127.00 | 23 579 085.00 | | 25 674 127.00 |
DP Provisions pour risques | 315 500.00 | 426 000.00 | | 315 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 952 200.00 | 869 900.00 | | 952 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267 700.00 | 1 295 900.00 | | 1 267 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989.00 | 2 064.00 | | 2 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 852.00 | 1 591 333.00 | | 1 483 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 593 914.00 | 4 066 930.00 | | 4 593 914.00 |
EA Autres dettes | 1 313 133.00 | 1 119 989.00 | | 1 313 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 457 890.00 | 6 844 317.00 | | 7 457 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 399 717.00 | 31 719 303.00 | | 34 399 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 069 096.00 | 590 787.00 | 20 659 883.00 | 20 069 096.00 |
FG Production vendue services | 430 381.00 | | 430 381.00 | 430 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 499 477.00 | 590 787.00 | 21 090 264.00 | 20 499 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 529 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 058 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 298 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 551 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 773 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 756 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 746 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 137.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 037.00 | 6 049.00 | | 5 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 112.00 | 6 186.00 | | 5 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 090.00 | 10 796.00 | | 43 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 012.00 | 3.00 | | 29 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 745.00 | 27 816.00 | | 738 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 848.00 | 38 616.00 | | 810 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805 736.00 | -32 430.00 | | -805 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 255.00 | 449 615.00 | | 542 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 667 784.00 | 18 549 492.00 | | 21 667 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 310 933.00 | 17 430 980.00 | | 20 310 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 851.00 | 1 118 511.00 | | 1 356 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 982 446.00 | | 29 127.00 | 8 982 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 872.00 | 20 340.00 | 8 982 361.00 | 8 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | 20 340.00 | 8 909 573.00 | 8 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 909 658.00 | | 29 127.00 | 8 909 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 372.00 | 324 594.00 | 20 340.00 | 2 645 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 362.00 | 561.00 | | 69 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 010.00 | 324 033.00 | 20 340.00 | 2 576 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 488.00 | 738 190.00 | | 217 488.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 295 900.00 | 109 300.00 | 137 500.00 | 1 295 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522 400.00 | 3 500.00 | 221 800.00 | 522 400.00 |
6T Sur comptes clients | 11 326.00 | 2 486.00 | 238.00 | 11 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 726.00 | 5 986.00 | 222 038.00 | 533 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047 113.00 | 853 476.00 | 359 538.00 | 2 047 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 286.00 | 359 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 738 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 853.00 | 1 483 853.00 | | 1 483 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 170.00 | 326 170.00 | | 326 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 288.00 | 376 288.00 | | 376 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 134.00 | 1 313 134.00 | | 1 313 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UX Autres créances clients | 4 169 241.00 | 4 169 241.00 | | 4 169 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VB T. V. A. | 4 004 195.00 | 4 004 195.00 | | 4 004 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VP Divers | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 051.00 | 228 051.00 | | 228 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 173.00 | 378 173.00 | | 378 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 836 421.00 | 8 835 835.00 | 586.00 | 8 836 421.00 |
VW T.V.A. | 3 733 441.00 | 3 733 441.00 | | 3 733 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 457 891.00 | 7 457 891.00 | | 7 457 891.00 |