| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 746.00 | 77 187.00 | 3 559.00 | 80 746.00 |
AN Terrains | 1 704 880.00 | | 1 704 880.00 | 1 704 880.00 |
AP Constructions | 3 333 999.00 | 397 461.00 | 2 936 537.00 | 3 333 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 041.00 | 827 408.00 | 555 632.00 | 1 383 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492 094.00 | 1 015 898.00 | 1 476 195.00 | 2 492 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 995 347.00 | 2 317 956.00 | 6 677 391.00 | 8 995 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BT Marchandises | 5 522 241.00 | 753 500.00 | 4 768 741.00 | 5 522 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 701 847.00 | 11 914.00 | 3 689 932.00 | 3 701 847.00 |
BZ Autres créances | 3 346 819.00 | | 3 346 819.00 | 3 346 819.00 |
CF Disponibilités | 11 534 076.00 | | 11 534 076.00 | 11 534 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 656.00 | | 394 656.00 | 394 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 511 677.00 | 765 414.00 | 23 746 263.00 | 24 511 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 507 025.00 | 3 083 371.00 | 30 423 654.00 | 33 507 025.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 19 556 000.00 | 18 895 000.00 | | 19 556 000.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | -364 456.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 533.00 | 1 026 009.00 | | 1 036 533.00 |
DK Provisions réglementées | 189 671.00 | 164 039.00 | | 189 671.00 |
DL TOTAL (I) | 22 432 757.00 | 21 370 593.00 | | 22 432 757.00 |
DP Provisions pour risques | 426 000.00 | 310 000.00 | | 426 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 846 900.00 | 797 600.00 | | 846 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272 900.00 | 1 107 600.00 | | 1 272 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990.00 | 3 571.00 | | 1 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 118.00 | 1 514 330.00 | | 1 644 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 774 863.00 | 3 098 252.00 | | 3 774 863.00 |
EA Autres dettes | 1 233 024.00 | 1 063 002.00 | | 1 233 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 717 996.00 | 5 743 156.00 | | 6 717 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 423 654.00 | 28 221 349.00 | | 30 423 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 787 481.00 | 771 038.00 | 20 558 519.00 | 19 787 481.00 |
FG Production vendue services | 467 238.00 | | 467 238.00 | 467 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 254 719.00 | 771 038.00 | 21 025 758.00 | 20 254 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 220 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 688 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 381 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 567 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 881.00 | 1 323.00 | | 2 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | 36 232.00 | | 2 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | 5 205.00 | | 3 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | 257.00 | | 1 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 631.00 | 291 437.00 | | 141 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 271.00 | 296 900.00 | | 146 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 389.00 | -260 668.00 | | -143 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 482.00 | 452 343.00 | | 473 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 344 898.00 | 22 565 696.00 | | 22 344 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 308 364.00 | 21 539 686.00 | | 21 308 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 533.00 | 1 026 009.00 | | 1 036 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 992 091.00 | | 28 974.00 | 8 992 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 872.00 | 16 845.00 | 8 995 348.00 | 8 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 726.00 | 80 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | 12 120.00 | 8 914 015.00 | 8 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 906 033.00 | | 28 974.00 | 8 906 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 374.00 | 340 429.00 | 16 846.00 | 1 994 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 065.00 | 850.00 | 4 726.00 | 81 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 309.00 | 339 579.00 | 12 120.00 | 1 913 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 040.00 | 25 632.00 | | 164 040.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 600.00 | 165 300.00 | | 1 107 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 574 100.00 | 265 600.00 | 1 086 200.00 | 1 574 100.00 |
6T Sur comptes clients | 12 640.00 | | 725.00 | 12 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586 740.00 | 265 600.00 | 1 086 925.00 | 1 586 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 858 379.00 | 456 531.00 | 1 086 925.00 | 2 858 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 900.00 | 1 086 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 119.00 | 1 644 119.00 | | 1 644 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 615.00 | 300 615.00 | | 300 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 994.00 | 327 994.00 | | 327 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 024.00 | 1 233 024.00 | | 1 233 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 576 636.00 | 3 576 636.00 | | 3 576 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VB T. V. A. | 3 140 308.00 | 3 140 308.00 | | 3 140 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 054.00 | 206 054.00 | | 206 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 657.00 | 394 657.00 | | 394 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 333 069.00 | 7 332 483.00 | 586.00 | 7 333 069.00 |
VW T.V.A. | 3 062 008.00 | 3 062 008.00 | | 3 062 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 090.00 | 6 718 090.00 | | 6 718 090.00 |