| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 472.00 | 81 064.00 | 4 407.00 | 85 472.00 |
AN Terrains | 1 704 880.00 | | 1 704 880.00 | 1 704 880.00 |
AP Constructions | 3 333 999.00 | 296 324.00 | 3 037 674.00 | 3 333 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 623.00 | 759 370.00 | 618 253.00 | 1 377 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489 530.00 | 857 614.00 | 1 631 916.00 | 2 489 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 992 091.00 | 1 994 373.00 | 6 997 717.00 | 8 992 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BT Marchandises | 7 904 148.00 | 1 574 100.00 | 6 330 048.00 | 7 904 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 408.00 | 12 639.00 | 3 324 768.00 | 3 337 408.00 |
BZ Autres créances | 2 673 570.00 | | 2 673 570.00 | 2 673 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 479 247.00 | | 8 479 247.00 | 8 479 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 231.00 | | 405 231.00 | 405 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 810 371.00 | 1 586 739.00 | 21 223 631.00 | 22 810 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 802 462.00 | 3 581 113.00 | 28 221 349.00 | 31 802 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 18 895 000.00 | 18 895 000.00 | | 18 895 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 456.00 | 5.00 | | -364 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 009.00 | -364 462.00 | | 1 026 009.00 |
DK Provisions réglementées | 164 039.00 | 102 601.00 | | 164 039.00 |
DL TOTAL (I) | 21 370 593.00 | 20 283 145.00 | | 21 370 593.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | 114 000.00 | | 310 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 797 600.00 | 788 600.00 | | 797 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 600.00 | 902 600.00 | | 1 107 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571.00 | 3 363 022.00 | | 3 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 330.00 | 1 905 131.00 | | 1 514 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 098 252.00 | 2 350 825.00 | | 3 098 252.00 |
EA Autres dettes | 1 063 002.00 | 1 043 507.00 | | 1 063 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 743 156.00 | 8 726 486.00 | | 5 743 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 221 349.00 | 29 912 231.00 | | 28 221 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 640 726.00 | 645 344.00 | 20 286 070.00 | 19 640 726.00 |
FG Production vendue services | 430 099.00 | | 430 099.00 | 430 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 070 825.00 | 645 344.00 | 20 716 169.00 | 20 070 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 702 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 418 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 910 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 431 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 986 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 170.00 | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 323.00 | 4 608.00 | | 1 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | 40 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 232.00 | 44 778.00 | | 36 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 205.00 | 18 262.00 | | 5 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 39.00 | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 437.00 | 132 710.00 | | 291 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 900.00 | 151 012.00 | | 296 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 668.00 | -106 234.00 | | -260 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 343.00 | -197 900.00 | | 452 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 565 696.00 | 20 844 938.00 | | 22 565 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 539 686.00 | 21 209 401.00 | | 21 539 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 009.00 | -364 462.00 | | 1 026 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 952 250.00 | | 51 692.00 | 8 952 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 872.00 | 2 978.00 | 8 992 091.00 | 8 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | 2 978.00 | 8 906 033.00 | 8 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 866 192.00 | | 51 692.00 | 8 866 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 884.00 | 342 469.00 | 2 978.00 | 1 654 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 216.00 | 849.00 | | 80 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 668.00 | 341 620.00 | 2 978.00 | 1 574 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 602.00 | 61 438.00 | | 102 602.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 600.00 | 245 600.00 | 40 600.00 | 902 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 004 900.00 | 143 600.00 | 1 574 400.00 | 3 004 900.00 |
6T Sur comptes clients | 17 972.00 | | 5 332.00 | 17 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 022 872.00 | 143 600.00 | 1 579 732.00 | 3 022 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028 074.00 | 450 638.00 | 1 620 332.00 | 4 028 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 291 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 330.00 | 1 514 330.00 | | 1 514 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 871.00 | 234 871.00 | | 234 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 394.00 | 329 394.00 | | 329 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 219.00 | 226 219.00 | | 226 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 002.00 | 1 063 002.00 | | 1 063 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 260.00 | 3 322 260.00 | | 3 322 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VB T. V. A. | 2 480 969.00 | 2 480 969.00 | | 2 480 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 355 685.00 | | | 3 355 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 900.00 | 197 900.00 | | 197 900.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 315.00 | 180 315.00 | | 180 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 232.00 | 405 232.00 | | 405 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 614 697.00 | 6 614 111.00 | 586.00 | 6 614 697.00 |
VW T.V.A. | 2 480 521.00 | 2 480 521.00 | | 2 480 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 941 056.00 | 5 941 056.00 | | 5 941 056.00 |