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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 271 000.00 | 356 389.00 | 914 611.00 | 1 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 507.00 | 493.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 280.00 | 8 656.00 | 13 623.00 | 22 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 905.00 | 1 766.00 | 17 140.00 | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 261.00 | 376 318.00 | 945 943.00 | 1 322 261.00 |
BT Marchandises | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
BZ Autres créances | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CF Disponibilités | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 386.00 | | 166 386.00 | 166 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 647.00 | 376 318.00 | 1 112 329.00 | 1 488 647.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 218 941.00 | 218 941.00 | | 218 941.00 |
DH Report à nouveau | -256 479.00 | | | -256 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 262.00 | -256 479.00 | | -31 262.00 |
DL TOTAL (I) | 13 700.00 | 44 962.00 | | 13 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 760.00 | 882 783.00 | | 782 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 610.00 | 213 209.00 | | 211 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 382.00 | 50 115.00 | | 75 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 206.00 | 32 077.00 | | 28 206.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 516.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 628.00 | 1 178 700.00 | | 1 098 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 329.00 | 1 223 662.00 | | 1 112 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 879.00 | 1 178 700.00 | | 417 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 185.00 | | 76.00 | 1 322 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 905.00 | | 76.00 | 18 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 681.00 | 4 482.00 | | 13 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | 4 482.00 | | 13 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 506.00 | 260.00 | | 1 506.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 295 313.00 | 61 076.00 | | 295 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 819.00 | 61 336.00 | | 296 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 819.00 | 61 336.00 | | 296 819.00 |
UG ‐ Financières | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 757.00 | 102 008.00 | 428 375.00 | 782 757.00 |
VI Groupe et associés | 211 610.00 | 211 610.00 | | 211 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 023.00 | | | 110 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 193.00 | 32 288.00 | 18 905.00 | 51 193.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 628.00 | 417 879.00 | 428 375.00 | 1 098 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 1 502.00 | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 117.00 | 19 608.00 | | 8 117.00 |
ST Autres comptes | 25 779.00 | 28 086.00 | | 25 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 074.00 | 28 284.00 | | 28 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 012.00 | 11 681.00 | | 5 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | 2 025.00 | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 704.00 | 3 527.00 | | 3 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 453.00 | 50 673.00 | | 46 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 035.00 | 47 517.00 | | 43 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 982.00 | 87 658.00 | | 66 982.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |