| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 271 000.00 | 356 389.00 | 914 611.00 | 1 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 10 452.00 | 938.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 280.00 | 12 878.00 | 9 401.00 | 22 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 905.00 | 1 871.00 | 17 035.00 | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 575.00 | 381 590.00 | 941 985.00 | 1 323 575.00 |
BT Marchandises | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
BZ Autres créances | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
CF Disponibilités | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 334.00 | | 89 334.00 | 89 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 618.00 | | 327 618.00 | 327 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 193.00 | 381 590.00 | 1 269 603.00 | 1 651 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 218 941.00 | 218 941.00 | | 218 941.00 |
DH Report à nouveau | -228 672.00 | -287 741.00 | | -228 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 165.00 | 59 069.00 | | 52 165.00 |
DL TOTAL (I) | 124 934.00 | 72 769.00 | | 124 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 068.00 | 729 223.00 | | 19 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 284.00 | 210 357.00 | | 1 041 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 761.00 | 91 496.00 | | 61 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 141.00 | 37 547.00 | | 22 141.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 668.00 | 1 069 038.00 | | 1 144 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 603.00 | 1 141 807.00 | | 1 269 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 310.00 | 492 321.00 | | 382 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 575.00 | | | 1 323 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 026.00 | 2 304.00 | | 21 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 026.00 | 2 304.00 | | 21 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 766.00 | 105.00 | | 1 766.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 356 389.00 | | | 356 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 155.00 | 105.00 | | 358 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 155.00 | 105.00 | | 358 155.00 |
UG ‐ Financières | | 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832 299.00 | 69 941.00 | 283 865.00 | 832 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VI Groupe et associés | 208 984.00 | 208 984.00 | | 208 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 305.00 | 177 400.00 | 18 905.00 | 196 305.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 668.00 | 382 310.00 | 283 865.00 | 1 144 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 1 293.00 | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 292.00 | 9 886.00 | | 19 292.00 |
ST Autres comptes | 26 771.00 | 25 555.00 | | 26 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 715.00 | 28 664.00 | | 25 715.00 |
YT Sous‐traitance | 7 831.00 | 7 874.00 | | 7 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | 2 102.00 | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 593.00 | 3 395.00 | | 3 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 485.00 | 47 846.00 | | 50 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 222.00 | 42 525.00 | | 46 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 609.00 | 71 979.00 | | 79 609.00 |