| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 271 000.00 | 356 389.00 | 914 611.00 | 1 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 11 286.00 | 104.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 588.00 | 18 659.00 | 6 929.00 | 25 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 523.00 | 3 931.00 | 15 592.00 | 19 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 501.00 | 390 265.00 | 937 236.00 | 1 327 501.00 |
BT Marchandises | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BZ Autres créances | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CF Disponibilités | 108 973.00 | | 108 973.00 | 108 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 695.00 | | 295 695.00 | 295 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 196.00 | 390 265.00 | 1 232 931.00 | 1 623 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 218 941.00 | 218 941.00 | | 218 941.00 |
DH Report à nouveau | -74 088.00 | -125 327.00 | | -74 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 365.00 | 51 239.00 | | 47 365.00 |
DL TOTAL (I) | 274 718.00 | 227 353.00 | | 274 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 071.00 | 18 403.00 | | 18 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 108.00 | 930 804.00 | | 838 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 129.00 | 59 557.00 | | 77 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 324.00 | 24 463.00 | | 23 324.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 261.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 213.00 | 1 033 489.00 | | 958 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 931.00 | 1 260 842.00 | | 1 232 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 039.00 | 400 250.00 | | 388 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 433.00 | | 3 068.00 | 1 324 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 010.00 | | 2 968.00 | 34 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 423.00 | | 100.00 | 19 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 515.00 | 2 430.00 | | 27 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 515.00 | 2 430.00 | | 27 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 532.00 | 399.00 | | 3 532.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 356 389.00 | | | 356 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 921.00 | 399.00 | | 359 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 921.00 | 399.00 | | 359 921.00 |
UG ‐ Financières | | 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 240.00 | 63 066.00 | 372 140.00 | 633 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
UX Autres créances clients | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VI Groupe et associés | 204 869.00 | 204 869.00 | | 204 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 211.00 | 106 688.00 | 19 523.00 | 126 211.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 213.00 | 388 039.00 | 372 140.00 | 958 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 1 513.00 | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 075.00 | 13 025.00 | | 13 075.00 |
ST Autres comptes | 28 733.00 | 25 692.00 | | 28 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 633.00 | 28 559.00 | | 28 633.00 |
YT Sous‐traitance | 6 634.00 | 7 897.00 | | 6 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 2 143.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 269.00 | 3 656.00 | | 3 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 151.00 | 51 624.00 | | 51 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 092.00 | 48 072.00 | | 50 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 075.00 | 75 172.00 | | 77 075.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |