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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 271 000.00 | 356 389.00 | 914 611.00 | 1 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 11 008.00 | 382.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 620.00 | 16 507.00 | 6 112.00 | 22 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 423.00 | 3 532.00 | 15 891.00 | 19 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 433.00 | 387 436.00 | 936 997.00 | 1 324 433.00 |
BT Marchandises | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BZ Autres créances | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
CF Disponibilités | 98 145.00 | | 98 145.00 | 98 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 959.00 | | 61 959.00 | 61 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 845.00 | | 323 845.00 | 323 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 278.00 | 387 436.00 | 1 260 842.00 | 1 648 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 218 941.00 | 218 941.00 | | 218 941.00 |
DH Report à nouveau | -125 327.00 | -176 507.00 | | -125 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 239.00 | 51 180.00 | | 51 239.00 |
DL TOTAL (I) | 227 353.00 | 176 114.00 | | 227 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 403.00 | 32 849.00 | | 18 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 804.00 | 1 034 191.00 | | 930 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 557.00 | 42 161.00 | | 59 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 463.00 | 14 514.00 | | 24 463.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 238.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 489.00 | 1 123 953.00 | | 1 033 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 842.00 | 1 300 067.00 | | 1 260 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 250.00 | 426 652.00 | | 400 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 635.00 | | 1 308.00 | 1 323 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 1 324 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 34 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 730.00 | | 790.00 | 33 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 905.00 | | 518.00 | 18 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 513.00 | 2 512.00 | 510.00 | 25 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 513.00 | 2 512.00 | 510.00 | 25 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 041.00 | 491.00 | | 3 041.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 356 389.00 | | | 356 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 431.00 | 491.00 | | 359 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 431.00 | 491.00 | | 359 431.00 |
UG ‐ Financières | | 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 540.00 | 91 301.00 | 333 413.00 | 724 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
UX Autres créances clients | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VI Groupe et associés | 206 264.00 | 206 264.00 | | 206 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 082.00 | | | 102 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 966.00 | 140 543.00 | 19 423.00 | 159 966.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 489.00 | 400 250.00 | 333 413.00 | 1 033 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 853.00 | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 025.00 | 14 007.00 | | 13 025.00 |
ST Autres comptes | 25 692.00 | 30 763.00 | | 25 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 559.00 | 25 573.00 | | 28 559.00 |
YT Sous‐traitance | 7 897.00 | 9 750.00 | | 7 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | 2 138.00 | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 656.00 | 2 991.00 | | 3 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 624.00 | 48 948.00 | | 51 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 072.00 | 46 434.00 | | 48 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 172.00 | 80 092.00 | | 75 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |