| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 271 000.00 | 356 389.00 | 914 611.00 | 1 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 10 174.00 | 1 216.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 280.00 | 10 852.00 | 11 427.00 | 22 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 905.00 | 1 766.00 | 17 140.00 | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 575.00 | 379 181.00 | 944 394.00 | 1 323 575.00 |
BT Marchandises | 78 072.00 | | 78 072.00 | 78 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BZ Autres créances | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CF Disponibilités | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 413.00 | | 197 413.00 | 197 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 988.00 | 379 181.00 | 1 141 807.00 | 1 520 988.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 218 941.00 | 218 941.00 | | 218 941.00 |
DH Report à nouveau | -287 741.00 | -256 479.00 | | -287 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 069.00 | -31 262.00 | | 59 069.00 |
DL TOTAL (I) | 72 769.00 | 13 700.00 | | 72 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 223.00 | 782 760.00 | | 729 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 357.00 | 211 610.00 | | 210 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 496.00 | 75 382.00 | | 91 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 547.00 | 28 206.00 | | 37 547.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 671.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 038.00 | 1 098 628.00 | | 1 069 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 807.00 | 1 112 329.00 | | 1 141 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 321.00 | 417 879.00 | | 492 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 261.00 | | 1 390.00 | 1 322 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 18 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 1 323 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 280.00 | | 1 390.00 | 32 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 163.00 | 2 863.00 | | 18 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 163.00 | 2 863.00 | | 18 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 356 389.00 | | | 356 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 155.00 | | | 358 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 155.00 | | | 358 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 496.00 | 91 496.00 | | 91 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 905.00 | 6.00 | | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 432.00 | 146 715.00 | 435 130.00 | 723 432.00 |
VI Groupe et associés | 210 357.00 | 210 357.00 | | 210 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 213.00 | 47 308.00 | 18 905.00 | 66 213.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 038.00 | 492 321.00 | 435 130.00 | 1 069 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 1 667.00 | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 886.00 | 8 117.00 | | 9 886.00 |
ST Autres comptes | 25 555.00 | 25 779.00 | | 25 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 664.00 | 28 074.00 | | 28 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 874.00 | 5 012.00 | | 7 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 037.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 395.00 | 3 704.00 | | 3 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 846.00 | 46 453.00 | | 47 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 525.00 | 43 035.00 | | 42 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 979.00 | 66 982.00 | | 71 979.00 |