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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 271 000.00 | 356 389.00 | 914 611.00 | 1 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 10 730.00 | 660.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 340.00 | 14 783.00 | 7 556.00 | 22 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 905.00 | 3 041.00 | 15 864.00 | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 635.00 | 384 944.00 | 938 691.00 | 1 323 635.00 |
BT Marchandises | 87 065.00 | | 87 065.00 | 87 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
BZ Autres créances | 96 318.00 | | 96 318.00 | 96 318.00 |
CF Disponibilités | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 462.00 | | 89 462.00 | 89 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 376.00 | | 361 376.00 | 361 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 011.00 | 384 944.00 | 1 300 067.00 | 1 685 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 218 941.00 | 218 941.00 | | 218 941.00 |
DH Report à nouveau | -176 507.00 | -228 672.00 | | -176 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 180.00 | 52 165.00 | | 51 180.00 |
DL TOTAL (I) | 176 114.00 | 124 934.00 | | 176 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 849.00 | 19 068.00 | | 32 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 191.00 | 1 041 284.00 | | 1 034 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 161.00 | 61 761.00 | | 42 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 514.00 | 22 141.00 | | 14 514.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 415.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 953.00 | 1 144 668.00 | | 1 123 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 067.00 | 1 269 603.00 | | 1 300 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 652.00 | 382 310.00 | | 426 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 575.00 | | 60.00 | 1 323 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 670.00 | | 60.00 | 33 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 330.00 | 2 183.00 | | 23 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 330.00 | 2 183.00 | | 23 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 871.00 | 1 171.00 | | 1 871.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 356 389.00 | | | 356 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 260.00 | 1 171.00 | | 358 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 260.00 | 1 171.00 | | 358 260.00 |
UG ‐ Financières | | 1 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826 622.00 | 129 321.00 | 308 924.00 | 826 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VI Groupe et associés | 207 569.00 | 207 569.00 | | 207 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 860.00 | 93 860.00 | | 93 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 483.00 | 205 578.00 | 18 905.00 | 224 483.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 953.00 | 426 652.00 | 308 924.00 | 1 123 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 1 472.00 | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 007.00 | 19 292.00 | | 14 007.00 |
ST Autres comptes | 30 763.00 | 26 771.00 | | 30 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 573.00 | 25 715.00 | | 25 573.00 |
YT Sous‐traitance | 9 750.00 | 7 831.00 | | 9 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 2 121.00 | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 991.00 | 3 593.00 | | 2 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 948.00 | 50 485.00 | | 48 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 434.00 | 46 222.00 | | 46 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 092.00 | 79 609.00 | | 80 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |