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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 081.00 | 50 123.00 | 36 958.00 | 87 081.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 112.00 | 54 443.00 | 37 669.00 | 92 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
060 Stock marchandises | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
072 Créances – Autres | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 448.00 | | 131 448.00 | 131 448.00 |
110 Total général Actif | 223 560.00 | 54 443.00 | 169 117.00 | 223 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 248.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 139 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 626 211.00 | 465 565.00 | | 626 211.00 |
222 Production stockée | 36 110.00 | -670.00 | | 36 110.00 |
230 Autres produits | 27 890.00 | 28 477.00 | | 27 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 211.00 | 493 372.00 | | 690 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 987.00 | 158 246.00 | | 273 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 473.00 | -10 437.00 | | -7 473.00 |
242 Autres charges externes. | 127 953.00 | 108 833.00 | | 127 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | 6 135.00 | | 5 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 319.00 | 141 832.00 | | 191 319.00 |
252 Charges sociales | 90 134.00 | 71 100.00 | | 90 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 757.00 | 12 255.00 | | 14 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 707.00 | 487 964.00 | | 695 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 496.00 | 5 408.00 | | -5 496.00 |
294 Charges financières | 2 862.00 | 2 757.00 | | 2 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 90.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 989.00 | -6 911.00 | | -8 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 487.00 | 9 472.00 | | 487.00 |