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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 462.00 | 63 515.00 | 25 948.00 | 89 462.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 494.00 | 67 835.00 | 26 659.00 | 94 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
060 Stock marchandises | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
072 Créances – Autres | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
084 Disponibilités | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 612.00 | | 165 612.00 | 165 612.00 |
110 Total général Actif | 260 106.00 | 67 835.00 | 192 271.00 | 260 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 715 772.00 | 626 211.00 | | 715 772.00 |
222 Production stockée | -4 690.00 | 36 110.00 | | -4 690.00 |
230 Autres produits | 13 074.00 | 27 890.00 | | 13 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 156.00 | 690 211.00 | | 724 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 335.00 | 273 987.00 | | 301 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 191.00 | -7 473.00 | | -8 191.00 |
242 Autres charges externes. | 162 086.00 | 127 953.00 | | 162 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 082.00 | 5 030.00 | | 7 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 960.00 | 191 319.00 | | 168 960.00 |
252 Charges sociales | 83 367.00 | 90 134.00 | | 83 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 392.00 | 14 757.00 | | 13 392.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 728 030.00 | 695 707.00 | | 728 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 874.00 | -5 496.00 | | -3 874.00 |
294 Charges financières | 3 085.00 | 2 862.00 | | 3 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 487.00 | -8 989.00 | | -10 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 529.00 | 487.00 | | 3 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 397.00 | | | 107 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 477.00 | | | 82 477.00 |