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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 559.00 | 70 782.00 | 21 777.00 | 92 559.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 590.00 | 75 102.00 | 22 489.00 | 97 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
060 Stock marchandises | 68 265.00 | | 68 265.00 | 68 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
072 Créances – Autres | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 669.00 | | 156 669.00 | 156 669.00 |
110 Total général Actif | 254 259.00 | 75 102.00 | 179 158.00 | 254 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 271.00 | 715 772.00 | | 488 271.00 |
222 Production stockée | 38 904.00 | -4 690.00 | | 38 904.00 |
230 Autres produits | 4 948.00 | 13 074.00 | | 4 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 123.00 | 724 156.00 | | 532 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 757.00 | 301 335.00 | | 180 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 734.00 | -8 191.00 | | -2 734.00 |
242 Autres charges externes. | 134 819.00 | 162 086.00 | | 134 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 347.00 | 7 082.00 | | 6 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 322.00 | 168 960.00 | | 131 322.00 |
252 Charges sociales | 66 093.00 | 83 367.00 | | 66 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 267.00 | 13 392.00 | | 7 267.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 871.00 | 728 030.00 | | 523 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 252.00 | -3 874.00 | | 8 252.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 664.00 | 3 085.00 | | 3 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 263.00 | -10 487.00 | | -6 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 410.00 | 3 529.00 | | 10 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 494.00 | | | 94 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 784.00 | | | 67 784.00 |