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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 621.00 | 104 572.00 | 65 050.00 | 169 621.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 653.00 | 108 892.00 | 65 761.00 | 174 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
060 Stock marchandises | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
072 Créances – Autres | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 110.00 | | 169 110.00 | 169 110.00 |
110 Total général Actif | 343 763.00 | 108 892.00 | 234 871.00 | 343 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 223.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 834 956.00 | 569 875.00 | | 834 956.00 |
222 Production stockée | -8 300.00 | 30 090.00 | | -8 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 7 779.00 | 9 559.00 | | 7 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 436.00 | 610 774.00 | | 834 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 924.00 | 228 967.00 | | 340 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 491.00 | 1 443.00 | | -9 491.00 |
242 Autres charges externes. | 159 597.00 | 176 063.00 | | 159 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 692.00 | 4 247.00 | | 9 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 226.00 | 130 918.00 | | 206 226.00 |
252 Charges sociales | 102 476.00 | 50 361.00 | | 102 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 631.00 | 9 676.00 | | 17 631.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 362.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 827 071.00 | 602 036.00 | | 827 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 364.00 | 8 739.00 | | 7 364.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 756.00 | 4 051.00 | | 4 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 4 177.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 256.00 | 513.00 | | 2 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 486.00 | | | 125 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 361.00 | | | 91 361.00 |