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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 454.00 | 86 941.00 | 33 514.00 | 120 454.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 486.00 | 91 261.00 | 34 225.00 | 125 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
060 Stock marchandises | 63 435.00 | | 63 435.00 | 63 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
072 Créances – Autres | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
084 Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 442.00 | | 206 442.00 | 206 442.00 |
110 Total général Actif | 331 927.00 | 91 261.00 | 240 667.00 | 331 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 208.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 569 875.00 | 727 211.00 | | 569 875.00 |
222 Production stockée | 30 090.00 | -44 404.00 | | 30 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 9 559.00 | 11 699.00 | | 9 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 774.00 | 694 507.00 | | 610 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 967.00 | 216 952.00 | | 228 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 443.00 | 3 387.00 | | 1 443.00 |
242 Autres charges externes. | 176 063.00 | 289 418.00 | | 176 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 6 416.00 | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 918.00 | 108 015.00 | | 130 918.00 |
252 Charges sociales | 50 361.00 | 48 835.00 | | 50 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 676.00 | 6 483.00 | | 9 676.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 4.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 036.00 | 679 510.00 | | 602 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 739.00 | 14 996.00 | | 8 739.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 051.00 | 3 366.00 | | 4 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 177.00 | 7 177.00 | | 4 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 513.00 | 4 456.00 | | 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 711.00 | | | 118 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 331.00 | | | 70 331.00 |