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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 679.00 | 77 265.00 | 36 415.00 | 113 679.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 711.00 | 81 585.00 | 37 126.00 | 118 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
060 Stock marchandises | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
072 Créances – Autres | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
084 Disponibilités | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 964.00 | | 168 964.00 | 168 964.00 |
110 Total général Actif | 287 674.00 | 81 585.00 | 206 090.00 | 287 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 727 211.00 | 488 271.00 | | 727 211.00 |
222 Production stockée | -44 404.00 | 38 904.00 | | -44 404.00 |
230 Autres produits | 11 699.00 | 4 948.00 | | 11 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 507.00 | 532 123.00 | | 694 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 952.00 | 180 757.00 | | 216 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 387.00 | -2 734.00 | | 3 387.00 |
242 Autres charges externes. | 289 418.00 | 134 819.00 | | 289 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 416.00 | 6 347.00 | | 6 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 015.00 | 131 322.00 | | 108 015.00 |
252 Charges sociales | 48 835.00 | 66 093.00 | | 48 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 483.00 | 7 267.00 | | 6 483.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 510.00 | 523 871.00 | | 679 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 996.00 | 8 252.00 | | 14 996.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 366.00 | 3 664.00 | | 3 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 177.00 | 444.00 | | 7 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -6 263.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 456.00 | 10 410.00 | | 4 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 590.00 | | | 97 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 638.00 | | | 116 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 275.00 | | | 70 275.00 |