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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 821.00 | 94 091.00 | 8 731.00 | 102 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 821.00 | 94 091.00 | 2 390 731.00 | 2 484 821.00 |
BT Marchandises | 258 505.00 | | 258 505.00 | 258 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 421.00 | | 86 421.00 | 86 421.00 |
BZ Autres créances | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CF Disponibilités | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 639.00 | | 433 639.00 | 433 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 460.00 | 94 091.00 | 2 824 369.00 | 2 918 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 87 905.00 | 46 859.00 | | 87 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 494.00 | 81 046.00 | | 122 494.00 |
DL TOTAL (I) | 368 799.00 | 286 305.00 | | 368 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 749.00 | 1 825 354.00 | | 1 601 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 207.00 | 264 975.00 | | 242 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 299.00 | 432 133.00 | | 509 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 316.00 | 82 471.00 | | 102 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 570.00 | 2 604 933.00 | | 2 455 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 369.00 | 2 891 238.00 | | 2 824 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 821.00 | | | 2 484 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 505.00 | 15 585.00 | | 78 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 505.00 | 15 585.00 | | 78 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 299.00 | 509 299.00 | | 509 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 207.00 | 242 207.00 | | 242 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 749.00 | 228 033.00 | 942 856.00 | 1 601 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 477.00 | | | 223 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 874.00 | 154 874.00 | 12 000.00 | 166 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 570.00 | 1 081 854.00 | 942 856.00 | 2 455 570.00 |