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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587.00 | 888.00 | 699.00 | 1 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 473.00 | 131 980.00 | 83 493.00 | 215 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 060.00 | 132 868.00 | 2 466 192.00 | 2 599 060.00 |
BT Marchandises | 206 247.00 | | 206 247.00 | 206 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 859.00 | | 131 859.00 | 131 859.00 |
BZ Autres créances | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CF Disponibilités | 232 331.00 | | 232 331.00 | 232 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 707.00 | | 659 707.00 | 659 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 767.00 | 132 868.00 | 3 125 899.00 | 3 258 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 789 706.00 | 716 520.00 | | 789 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 181.00 | 169 186.00 | | 218 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 287.00 | 1 044 106.00 | | 1 166 287.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 133.00 | 1 521 694.00 | | 1 336 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 962.00 | 21 502.00 | | 35 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 667.00 | 281 837.00 | | 425 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 736.00 | 95 589.00 | | 99 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
EA Autres dettes | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 612.00 | 1 923 002.00 | | 1 939 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 899.00 | 2 987 108.00 | | 3 125 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 644.00 | 587 406.00 | | 804 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 765.00 | | 63 833.00 | 2 549 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 538.00 | 2 599 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 538.00 | 217 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 765.00 | | 63 833.00 | 167 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 827.00 | 13 054.00 | 13.00 | 119 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 827.00 | 13 054.00 | 13.00 | 119 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 667.00 | 425 667.00 | | 425 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 371.00 | 105 371.00 | | 105 371.00 |
VB T. V. A. | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 133.00 | 201 165.00 | 780 608.00 | 1 336 133.00 |
VI Groupe et associés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 097.00 | | | 186 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 345.00 | 211 345.00 | 12 000.00 | 223 345.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 612.00 | 804 644.00 | 780 608.00 | 1 939 612.00 |