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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587.00 | 570.00 | 1 017.00 | 1 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 178.00 | 119 257.00 | 46 922.00 | 166 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 765.00 | 119 827.00 | 2 429 938.00 | 2 549 765.00 |
BT Marchandises | 214 217.00 | | 214 217.00 | 214 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 633.00 | | 93 633.00 | 93 633.00 |
BZ Autres créances | 73 821.00 | | 73 821.00 | 73 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CF Disponibilités | 160 273.00 | | 160 273.00 | 160 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 169.00 | | 557 169.00 | 557 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 935.00 | 119 827.00 | 2 987 108.00 | 3 106 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 144 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 716 520.00 | 591 493.00 | | 716 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 186.00 | 125 027.00 | | 169 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 106.00 | 874 920.00 | | 1 044 106.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 694.00 | 1 530 604.00 | | 1 521 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 502.00 | 71 502.00 | | 21 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 837.00 | 307 533.00 | | 281 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 589.00 | 45 889.00 | | 95 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 380.00 | 3 460.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 002.00 | 1 958 987.00 | | 1 923 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 108.00 | 2 853 907.00 | | 2 987 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 406.00 | 630 083.00 | | 587 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 236 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 263 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 245.00 | |
GE Autres charges | | | 10 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 798.00 | 84 932.00 | | 17 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 798.00 | 84 932.00 | | 17 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 798.00 | -84 932.00 | | -17 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 322.00 | 47 144.00 | | 67 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 518.00 | 3 293 754.00 | | 3 286 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 332.00 | 3 168 727.00 | | 3 117 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 186.00 | 125 027.00 | | 169 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 204.00 | | 2 042.00 | 2 548 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 2 549 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 724.00 | | 2 042.00 | 165 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 582.00 | 9 245.00 | | 110 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 582.00 | 9 245.00 | | 110 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 837.00 | 281 837.00 | | 281 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
VB T. V. A. | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 694.00 | 186 098.00 | 813 596.00 | 1 521 694.00 |
VI Groupe et associés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 338.00 | | | 167 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 873.00 | 169 873.00 | 12 000.00 | 181 873.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 002.00 | 587 406.00 | 813 596.00 | 1 923 002.00 |