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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 821.00 | 101 949.00 | 872.00 | 102 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 821.00 | 101 949.00 | 2 382 872.00 | 2 484 821.00 |
BT Marchandises | 241 225.00 | | 241 225.00 | 241 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 804.00 | | 101 804.00 | 101 804.00 |
BZ Autres créances | 72 690.00 | | 72 690.00 | 72 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 347.00 | | 430 347.00 | 430 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 169.00 | 101 949.00 | 2 813 219.00 | 2 915 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 210 399.00 | 87 905.00 | | 210 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 361.00 | 122 494.00 | | 154 361.00 |
DL TOTAL (I) | 523 161.00 | 368 799.00 | | 523 161.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 160.00 | 1 601 749.00 | | 1 375 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 706.00 | 242 207.00 | | 320 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 850.00 | 509 299.00 | | 472 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 107.00 | 102 316.00 | | 101 107.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 059.00 | 2 455 570.00 | | 2 270 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 219.00 | 2 824 369.00 | | 2 813 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 713.00 | 1 081 853.00 | | 1 126 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 821.00 | | | 2 484 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 091.00 | 7 859.00 | | 94 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 091.00 | 7 859.00 | | 94 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 850.00 | 472 850.00 | | 472 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
VB T. V. A. | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 160.00 | 231 815.00 | 957 288.00 | 1 375 160.00 |
VI Groupe et associés | 320 706.00 | 320 706.00 | | 320 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 898.00 | | | 226 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 494.00 | 174 494.00 | 12 000.00 | 186 494.00 |
VW T.V.A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 059.00 | 1 126 713.00 | 957 288.00 | 2 270 059.00 |