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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 083.00 | 102 118.00 | 57 966.00 | 160 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 083.00 | 102 118.00 | 2 439 966.00 | 2 542 083.00 |
BT Marchandises | 230 918.00 | | 230 918.00 | 230 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
BZ Autres créances | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CF Disponibilités | 96 135.00 | | 96 135.00 | 96 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 273.00 | | 425 273.00 | 425 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 356.00 | 102 118.00 | 2 865 238.00 | 2 967 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 364 761.00 | 210 399.00 | | 364 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 732.00 | 154 361.00 | | 226 732.00 |
DL TOTAL (I) | 749 893.00 | 523 161.00 | | 749 893.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 167.00 | 1 375 160.00 | | 1 291 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 369.00 | 320 706.00 | | 313 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 885.00 | 472 850.00 | | 340 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 256.00 | 101 107.00 | | 73 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
EA Autres dettes | 37 768.00 | 235.00 | | 37 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 345.00 | 2 270 059.00 | | 2 095 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 238.00 | 2 813 219.00 | | 2 865 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 932.00 | 1 143 346.00 | | 1 135 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959 414.00 | 1 126 713.00 | | 959 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 821.00 | | 58 771.00 | 2 484 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 2 542 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 160 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 821.00 | | 58 771.00 | 102 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 949.00 | 1 677.00 | 1 509.00 | 101 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 949.00 | 1 677.00 | 1 509.00 | 101 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 885.00 | 340 885.00 | | 340 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
VB T. V. A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 167.00 | 155 235.00 | 493 772.00 | 1 291 167.00 |
VI Groupe et associés | 313 369.00 | 313 369.00 | | 313 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 336 654.00 | | | 1 336 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420 485.00 | | | 1 420 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 686.00 | 89 686.00 | 12 000.00 | 101 686.00 |
VW T.V.A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 345.00 | 959 414.00 | 493 772.00 | 2 095 345.00 |